RV Japón Cap. Grande

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI | ES0110088038

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
5,42
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI (ES0110088038)27,84M EUR5,42 EUR1,10%1,32%600 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Nikkei 225 (NKY) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. Se invierte, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimoinio a través de IIC) en valores del índice NIKKEI 225 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad del Fondo puede no corresponderse exactamente con la del índice al tenerse en cuenta los gastos y comisiones del fondo, así como el reparto de dividendos recibidos por el Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,03%4,61%-5,10%-9,37%-7,78%
200327,36%-5,51%15,31%13,45%3,03%
200412,31%13,89%1,44%-6,76%4,26%
200545,02%3,72%-0,11%20,39%16,26%
20067,24%5,64%-7,72%2,83%6,98%
2007-12,00%0,26%4,92%-7,31%-9,74%
2008-46,47%-18,44%7,56%-15,76%-27,55%
200914,51%-9,04%20,36%1,29%3,27%
2010-6,16%4,87%-17,08%-0,50%8,45%
2011-18,44%-4,61%-0,14%-11,39%-3,38%
201219,93%18,98%-11,47%-1,71%15,83%
201350,84%18,19%7,83%5,44%12,25%
20146,17%-9,08%1,94%6,80%7,25%
20159,00%9,97%5,37%-14,03%9,42%
2016-1,15%-12,12%-7,91%5,68%15,57%
2017-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI

Peso Valor
ACCIONES|FAST RETAILING CO
JP3802300008
6.35%1,75M JPY
PARTICIPACIO|ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF J
IE00B52MJD48
5.16%1,42M JPY
ACCIONES|SOFTBANK CORP.
JP3436100006
4.29%1,18M JPY
ACCIONES|FANUC CORP
JP3802400006
4.15%1,15M JPY
ACCIONES|KDDI CORP
JP3496400007
3.19%0,88M JPY
ACCIONES|KYOCERA CORPORATION
JP3249600002
2.26%0,62M JPY
ACCIONES|TOKYO ELECTRON
JP3571400005
2.21%0,61M JPY
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LTD
JP3481800005
2.03%0,56M JPY
ACCIONES|SHINETSU CHEMICAL
JP3371200001
1.75%0,48M JPY
ACCIONES|NITTO DENKO CORPORATION
JP3684000007
1.57%0,43M JPY
ACCIONES|SECOM CORPORATION LIMITED
JP3421800008
1.45%0,40M JPY
ACCIONES|TERUMO CORPORATION
JP3546800008
1.41%0,39M JPY
ACCIONES|ASTELLAS PHARMA INC
JP3942400007
1.33%0,37M JPY
ACCIONES|TDK CORPORATIONS
JP3538800008
1.28%0,35M JPY
ACCIONES|HONDA MOTOR
JP3854600008
1.22%0,34M JPY