RV Japón Cap. Grande

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI | ES0110088038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
5,75
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI (ES0110088038)28,65M EUR5,75 EUR1,10%1,32%600 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Nikkei 225 (NKY) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. Se invierte, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimoinio a través de IIC) en valores del índice NIKKEI 225 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad del Fondo puede no corresponderse exactamente con la del índice al tenerse en cuenta los gastos y comisiones del fondo, así como el reparto de dividendos recibidos por el Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,03%4,61%-5,10%-9,37%-7,78%
200327,36%-5,51%15,31%13,45%3,03%
200412,31%13,89%1,44%-6,76%4,26%
200545,02%3,72%-0,11%20,39%16,26%
20067,24%5,64%-7,72%2,83%6,98%
2007-12,00%0,26%4,92%-7,31%-9,74%
2008-46,47%-18,44%7,56%-15,76%-27,55%
200914,51%-9,04%20,36%1,29%3,27%
2010-6,16%4,87%-17,08%-0,50%8,45%
2011-18,44%-4,61%-0,14%-11,39%-3,38%
201219,93%18,98%-11,47%-1,71%15,83%
201350,84%18,19%7,83%5,44%12,25%
20146,17%-9,08%1,94%6,80%7,25%
20159,00%9,97%5,37%-14,03%9,42%
2016-1,15%-12,12%-7,91%5,68%15,57%
2017-0,95%5,41%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI

Peso Valor
ACCIONES|FAST RETAILING CO
JP3802300008
5.92%1,76M JPY
ACCIONES|SOFTBANK CORP.
JP3436100006
4.31%1,28M JPY
PARTICIPACIO|ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF J
IE00B52MJD48
3.54%1,05M JPY
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000121A5
3.42%1,02M EUR
ACCIONES|FANUC CORP
JP3802400006
3.42%1,02M JPY
ACCIONES|KDDI CORP
JP3496400007
2.82%0,84M JPY
ACCIONES|TOKYO ELECTRON
JP3571400005
2.40%0,71M JPY
ACCIONES|KYOCERA CORPORATION
JP3249600002
2.06%0,61M JPY
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LTD
JP3481800005
1.81%0,54M JPY
ACCIONES|SHINETSU CHEMICAL
JP3371200001
1.61%0,48M JPY
ACCIONES|NITTO DENKO CORPORATION
JP3684000007
1.46%0,43M JPY
ACCIONES|TERUMO CORPORATION
JP3546800008
1.40%0,42M JPY
ACCIONES|SECOM CORPORATION LIMITED
JP3421800008
1.35%0,40M JPY
ACCIONES|TDK CORPORATIONS
JP3538800008
1.17%0,35M JPY
ACCIONES|ASTELLAS PHARMA INC
JP3942400007
1.09%0,32M JPY