BBVA Bolsa Índice Euro FI

BBVA Bolsa Índice Euro FI | ES0110098037

BBVA ASSET MGMT

€9,51
+3,77% 1M
+17,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Índice Euro FI
ES0110098037
101,32M€1,10%-1,30%600,00€9,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Índice Euro FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 ® (SX5E) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%.La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto dedividendos. Estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC (hasta un 40%), pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera de renta variable, sin descartarse exposición a renta fija (incluyendo hasta 10% en depósitos).La exposición a renta variable, será en valores del Indice EUROSTOXX 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Índice Euro FI

El fondo BBVA Bolsa Índice Euro FI, con ISIN, ES0110098037 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 30 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones BBVA Bolsa Índice Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

 

 

 

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349 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,86% 42,25% 33,88%
1 año 2,74% 2,76% -2,04%
3 años 32,22% 9,78% 8,36%
5 años 16,53% 3,11% 4,30%
10 años 80,28% 6,07% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,00% - - - -
20155,70% - - - -
20163,12%-2,36%-2,36%4,87%9,64%
20178,25%6,53%-0,07%4,37%-2,58%
2018-12,61%-4,01%2,99%0,08%-11,69%
2019 - 10,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019
DFI (May 31, 2014) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019

Cartera de BBVA Bolsa Índice Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
5,26%5,35M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,48%4,56M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3,57%3,64M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
3,52%3,58M€
ACCIONES|LINDE PLC
IE00BZ12WP82
3,46%3,52M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3,38%3,44M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3,10%3,15M€
OTROS|UNILEVER NV
NL0000009355
3,03%3,08M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,86%2,91M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,71%2,76M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,70%2,75M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
2,57%2,62M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,42%2,46M€
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
2,36%2,40M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,16%2,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,730,98
Beta1,030,98
Information Ratio1,380,36
R-Squared97,3296,18
Sharpe Ratio-0,020,53
Standard Deviation15,1812,63
Tracking Error2,522,48
Treynor Ratio-0,306,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).