RF Ultra Corto Plazo EUR

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI | ES0110131036

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
894,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (ES0110131036)1.080,87M EUR894,26 EUR0,40%0,35%35.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,83%0,60%0,74%0,74%0,72%
20031,91%0,59%0,51%0,41%0,38%
20041,50%0,41%0,32%0,39%0,38%
20051,52%0,38%0,40%0,37%0,35%
20062,28%0,41%0,55%0,62%0,68%
20073,18%0,75%0,76%0,74%0,89%
20083,13%0,69%0,85%0,62%0,94%
20091,97%0,64%0,52%0,71%0,09%
2010-0,49%0,23%-1,26%0,86%-0,30%
20111,84%1,00%0,24%0,17%0,41%
20122,05%1,03%-0,26%0,83%0,45%
20130,75%0,33%0,12%0,22%0,07%
20140,05%0,16%0,04%0,01%-0,16%
2015-0,24%0,04%-0,13%-0,11%-0,05%
2016-0,06%-0,10%0,02%0,02%0,00%
2017-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
8.23%92,45M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28
IT0005175366
5.79%65,01M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
IT0005245326
5.09%57,14M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
3.99%44,84M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
3.61%40,59M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
3.18%35,76M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16
ES0L01802161
3.12%35,10M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
IT0005245359
2.50%28,04M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-09-22
ES0513495QN1
2.49%27,96M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15
ES0L01709150
2.41%27,07M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12
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PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2017-07-28
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2.13%23,93M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
2.11%23,69M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03
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2.09%23,52M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30
XS0849423081
2.05%23,00M EUR