RF Ultra Corto Plazo EUR

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI | ES0110131036

BBVA Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
892,79
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (ES0110131036)973,79M EUR892,79 EUR0,40%0,35%35.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,83%0,60%0,74%0,74%0,72%
20031,91%0,59%0,51%0,41%0,38%
20041,50%0,41%0,32%0,39%0,38%
20051,52%0,38%0,40%0,37%0,35%
20062,28%0,41%0,55%0,62%0,68%
20073,18%0,75%0,76%0,74%0,89%
20083,13%0,69%0,85%0,62%0,94%
20091,97%0,64%0,52%0,71%0,09%
2010-0,49%0,23%-1,26%0,86%-0,30%
20111,84%1,00%0,24%0,17%0,41%
20122,05%1,03%-0,26%0,83%0,45%
20130,75%0,33%0,12%0,22%0,07%
20140,05%0,16%0,04%0,01%-0,16%
2015-0,24%0,04%-0,13%-0,11%-0,05%
2016-0,06%-0,10%0,02%0,02%0,00%
2017-0,10%0,00%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
8.77%91,90M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
6.94%72,71M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28
IT0005175366
6.21%65,05M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
5.46%57,19M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-09-22
ES0513495QN1
2.66%27,92M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15
ES0L01709150
2.58%27,07M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.54%26,65M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11
ES0L01805115
2.44%25,59M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12
IT0005239030
2.39%25,08M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
2.39%25,06M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2017-07-28
ES0513495QG5
2.28%23,89M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
2.26%23,71M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30
XS0849423081
2.19%22,97M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
2.12%22,18M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
2.10%21,97M EUR