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Tressis Cartera Eco30 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110485002 |  | 182,92€ | 12,36% | 100.000€ | 0,800% | ||
| ES0110485010 |  2 más Más distribuidores   | 174,88€ | 11,78% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
6/12/2018
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tressis Cartera Eco30 FI
Tressis Cartera Eco30 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110485002 | | 182,92€ | 12,36% | 100.000€ | 0,800% | ||
| ES0110485010 | 2 más Más distribuidores | 174,88€ | 11,78% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110485002
Clases disponibles
2025+8,76%
5 años+15,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,68%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
8,12
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
54,53
Tracking Error
7,18
Correlación
73,85
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-10,86%
Alpha
2,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,81
Tracking Error
6,57
Correlación
92,63
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
15,69%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
0,04
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
88,03
Tracking Error
7,56
Correlación
93,83
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,7%
Tecnología
16,0%
Energía
14,1%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Públicos
6,4%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Salud
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,6%
Zona Euro
42,0%
Estados Unidos
27,2%
Mercado Emergente
9,4%
Asia Desarrollada
9,3%
Asia Emergente
6,4%
Japón
3,3%
África
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,0%
Bonos
4,5%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,2%
Giantcap
25,6%
Largecap
15,8%
Smallcap
8,8%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02601166 | 700.036€ | 4,51% |
Airbus SENL0000235190 | 537.098€ | 3,46% |
Trigano SAFR0005691656 | 534.511€ | 3,44% |
AyvensFR0013258662 | 511.642€ | 3,30% |
Marvell Technology Inc | 511.863€ | 3,30% |
Engie SAFR0010208488 | 506.733€ | 3,26% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 504.948€ | 3,25% |
BYD Electronic (International) Co LtdHK0285041858 | 501.821€ | 3,23% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 499.271€ | 3,22% |
Eurazeo SEFR0000121121 | 500.446€ | 3,22% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.