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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
22/01/2018
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Decidido FI
Unifond Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110952019 | 8,74€ | 5,21% | 1.000.000€ | 1,050% | |||
| ES0110952001 | 8,55€ | 4,99% | 6€ | 0,613% | |||
| ES0110952035 | 7,74€ | 3,90% | 6€ | 1,750% | |||
| ES0110952027 | 7,75€ | — | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110952019
Clases disponibles
2025+7,46%
5 años+4,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Decidido FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-3,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
50,32
Tracking Error
5,94
Correlación
70,94
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
-2,27
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
67,45
Tracking Error
5,56
Correlación
82,13
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-16,52%
Alpha
-2,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
69,85
Tracking Error
5,08
Correlación
83,58
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
18,2%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
8,7%
Salud
8,5%
Servicios de Comunicación
6,1%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
73,6%
Estados Unidos
52,1%
Mercado Emergente
12,3%
Zona Euro
9,2%
Europa Emergente
7,0%
Japón
5,5%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
3,7%
Australasia
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,3%
Bonos
8,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,5%
Largecap
29,0%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURHLU0973529505 | 19.860.038€ | 15,16% |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225 | 19.600.719€ | 14,96% |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383 | 16.344.468€ | 12,48% |
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTAAT0000A0EY50 | 12.540.807€ | 9,57% |
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843 | 11.761.550€ | 8,98% |
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EURLU0441856522 | 11.241.112€ | 8,58% |
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025 | 10.020.010€ | 7,65% |
Futuro Russell 2000 Mini Junio 2025 | 9.035.094€ | 6,90% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 7.082.460€ | 5,41% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 6.222.010€ | 4,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.