Unifond Decidido P FI

8,74
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M
Patrimonio de la clase
8,6M
Fecha de inicio
22/01/2018
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/02/2025
Rulebook
28/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Decidido FI
ES0110952019
Clases disponibles
2025+7,46%
5 años+4,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-3,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
50,32
Tracking Error
5,94
Correlación
70,94
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
-2,27
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
67,45
Tracking Error
5,56
Correlación
82,13
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-16,52%
Alpha
-2,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
69,85
Tracking Error
5,08
Correlación
83,58
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
Tecnología
18,2%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Salud
Salud
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Energía
Energía
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
73,6%
Estados Unidos
52,1%
Mercado Emergente
12,3%
Zona Euro
9,2%
Europa Emergente
7,0%
Japón
5,5%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
3,7%
Australasia
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Bonos
8,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,0%
Cash
-2,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,5%
Largecap
29,0%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURHLU0973529505
19.860.03815,16%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
19.600.71914,96%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
16.344.46812,48%
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTAAT0000A0EY50
12.540.8079,57%
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843
11.761.5508,98%
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EURLU0441856522
11.241.1128,58%
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025
10.020.0107,65%
Futuro Russell 2000 Mini Junio 2025
9.035.0946,90%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025
7.082.4605,41%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456
6.222.0104,75%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.