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Categoría
Benchmark
50,00% IBEX 35 NR EUR, 25,00% IBEX Medium Caps NR, 25,00% IBEX Small Caps NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
121,5M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
24/04/2015
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell España Bolsa Futuro FI
Sabadell España Bolsa Futuro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111092005 | 25,59€ | 11,78% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0111092021 | 25,79€ | 11,56% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0111092047 | 24,82€ | 10,89% | 500.000€ | 1,600% | |||
| ES0111092013 | 24,28€ | 10,89% | 100.000€ | 1,600% | |||
| ES0111092054 | 24,28€ | 10,62% | 10.000€ | 1,850% | |||
| ES0111092039 | 23,10€ | 10,34% | 200€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111092013
Clases disponibles
2025+9,64%
5 años+15,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell España Bolsa Futuro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,08%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
-9,22
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
69,98
Tracking Error
7,64
Correlación
83,66
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-7,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
7,83
Correlación
89,00
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
15,76%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
0,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
77,04
Tracking Error
9,56
Correlación
87,78
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,7%
Tecnología
13,2%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Públicos
10,4%
Inmobiliario
8,6%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Defensivo
6,8%
Servicios Financieros
5,3%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
98,8%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,4%
Smallcap
22,2%
Microcap
12,3%
Largecap
8,8%
Giantcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 8.930.406€ | 7,27% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 7.862.003€ | 6,40% |
Sacyr SAES0182870214 | 6.971.617€ | 5,67% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 6.602.729€ | 5,37% |
Almirall SAES0157097017 | 6.314.114€ | 5,14% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.813.607€ | 4,73% |
Viscofan SAES0184262212 | 5.236.365€ | 4,26% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 5.005.339€ | 4,07% |
Tubacex SAES0132945017 | 4.757.960€ | 3,87% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 4.675.643€ | 3,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.