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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
10/12/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Atl Capital Cartera Dinámica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111127025 | 12,69€ | 10,34% | 10€ | 0,540% | |||
| ES0111127017 | 14,36€ | 10,05% | 250.000€ | 0,750% | |||
| ES0111127009 |  | 14,70€ | 9,42% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111127009
Clases disponibles
2025+4,11%
5 años+8,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Atl Capital Cartera Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
0,12
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
66,66
Tracking Error
5,08
Correlación
81,64
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
0,31
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
66,21
Tracking Error
4,09
Correlación
81,37
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
3,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
74,86
Tracking Error
4,59
Correlación
86,52
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,7%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
6,7%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
5,9%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
56,4%
Estados Unidos
38,7%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
2,3%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,6%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
33,8%
Cash
6,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
19,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 6.362.556€ | 15,98% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 6.316.698€ | 15,87% |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF EUR H AccIE00BJ5JPH63 | 1.938.664€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 1.92%ES00000124C5 | 1.899.572€ | 4,77% |
Amundi IS Core Global Gvt Bd ETFDR€HLU1708330235 | 1.858.083€ | 4,67% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 1.853.402€ | 4,66% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 1.839.514€ | 4,62% |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H DistIE00BJSFR200 | 1.797.143€ | 4,52% |
UBS MSCI ACWI SF ETF USD accIE00BYM11H29 | 1.336.586€ | 3,36% |
Sacyr SA 4.75%XS3071337847 | 617.334€ | 1,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.