Mixtos Flexibles EUR

atl Capital Cartera Dinámica FI

A | ES0111127009

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,83
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111127009)4,46M EUR10,83 EUR1,35%1,48%10 EUR
I (ES0111127017)8,09M EUR10,11 EUR0,75%0,88%250.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija y activos monetarios cotizados o no, que sean líquidos, en los que estará expuesto, directa o indirectamente el fondo. Tampoco por distribución de los activos por tipo de emisor, público o privado, ni por sector económico. La sociedad gestora gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable. Inicialmente se prevé una exposición mayoritaria a renta variable española, si bien la situación de los mercados y las oportunidades de inversión, pueden motivar la exposición a renta variable de otros mercados, siempre de países de la OCDE y predominantemente zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Ignacio Cantos-Figuerola Medina


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,08%0,69%-0,59%-2,99%-2,25%
200910,75%-1,54%1,34%10,69%0,28%
20101,23%1,55%-4,42%1,61%2,65%
2011-16,36%3,54%-2,20%-15,63%-2,10%
20127,02%2,91%-4,92%3,97%5,19%
201315,95%-1,08%-0,81%11,54%5,96%
20143,14%4,28%0,49%-0,13%-1,46%
20150,33%7,82%-1,41%-7,57%2,11%
2016-7,21%-8,79%-4,69%2,52%4,11%
20173,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jul 30, 2013
Rulebook (May 18, 2012) Apr 25, 2013
Announcement (Mar 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de atl Capital Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
DE0006289309
3.86%0,50M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
3.31%0,43M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ES0126775032
3.12%0,41M EUR
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
3.04%0,40M EUR
Acciones|INGENICO
FR0000125346
2.99%0,39M EUR
Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.84%0,37M CHF
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.80%0,37M EUR
Acciones|BLACKBERRY
CA09228F1036
2.79%0,36M USD
Acciones|ARCELOR
LU0323134006
2.72%0,35M EUR
Acciones|CONTINENTAL AG
DE0005439004
2.68%0,35M EUR
Acciones|BMW
DE0005190003
2.66%0,35M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER
US0378331005
2.64%0,34M USD
Acciones|MCDONALDS
US5801351017
2.57%0,33M USD
Acciones|ORACLE CORP
US68389X1054
2.57%0,34M USD
Acciones|CRH PLC
IE0001827041
2.53%0,33M GBP