Mixtos Flexibles EUR

atl Capital Cartera Dinámica FI

A | ES0111127009

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

22 Jun, 2018
10,73
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111127009)2,30M EUR10,73 EUR1,35%1,50%10 EUR
I (ES0111127017)8,31M EUR10,07 EUR0,75%0,90%250.000 EUR

Estrategia atl Capital Cartera Dinámica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija y activos monetarios cotizados o no, que sean líquidos, en los que estará expuesto, directa o indirectamente el fondo. Tampoco por distribución de los activos por tipo de emisor, público o privado, ni por sector económico. La sociedad gestora gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable. Inicialmente se prevé una exposición mayoritaria a renta variable española, si bien la situación de los mercados y las oportunidades de inversión, pueden motivar la exposición a renta variable de otros mercados, siempre de países de la OCDE y predominantemente zona euro.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Cartera Dinámica FI

El fondo atl Capital Cartera Dinámica FI, con ISIN, ES0111127009 de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,06% con una volatilidad del 6,49%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.510.275 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones atl Capital Cartera Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Ignacio Cantos-Figuerola Medina


Linkedin

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Rentabilidad atl Capital Cartera Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,08%0,69%-0,59%-2,99%-2,25%
200910,75%-1,54%1,34%10,69%0,28%
20101,23%1,55%-4,42%1,61%2,65%
2011-16,36%3,54%-2,20%-15,63%-2,10%
20127,02%2,91%-4,92%3,97%5,19%
201315,95%-1,08%-0,81%11,54%5,96%
20143,14%4,28%0,49%-0,13%-1,46%
20150,33%7,82%-1,41%-7,57%2,11%
2016-7,21%-8,79%-4,69%2,52%4,11%
20170,38%3,45%-3,25%-0,04%0,34%
2018-2,63%

Rendimiento mensual atl Capital Cartera Dinámica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jul 30, 2013
Rulebook (May 18, 2012) Apr 25, 2013
Announcement (Mar 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de atl Capital Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
4.61%0,46M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
DE0006289309
3.46%0,34M EUR
Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
3.32%0,33M CHF
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
2.90%0,29M EUR
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
2.77%0,27M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
2.70%0,27M EUR
Acciones|RENAULT S.A.
FR0000131906
2.69%0,27M EUR
Acciones|COCA COLA COMPANY
GB00BDCPN049
2.66%0,26M EUR
Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY
FR0000121014
2.66%0,26M EUR
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
2.52%0,25M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
2.49%0,25M EUR
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
2.41%0,24M EUR
Acciones|CONTINENTAL AG
DE0005439004
2.34%0,23M EUR
Acciones|SAP AG
DE0007164600
2.23%0,22M EUR
Acciones|DAIMLER CRYSLER
DE0007100000
2.23%0,22M EUR