atl Capital Cartera Dinámica FI

ES0111127009 · atl Capital Cartera Dinámica A FI
11,45
YTD
-9,11%
Rentabilidad en el año
3A
4,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,11%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0111127009
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija y activos monetarios cotizados o no, que sean líquidos, en los que estará expuesto, directa o indirectamente el fondo. Tampoco por distribución de los activos por tipo de emisor, público o privado, ni por sector económico. La sociedad gestora gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable. Inicialmente se prevé una exposición mayoritaria a renta variable española, si bien la situación de los mercados y las oportunidades de inversión, pueden motivar la exposición a renta variable de otros mercados, siempre de países de la OCDE y predominantemente zona euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
9,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo atl Capital Cartera Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,16%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
5,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
2,79
Correlación
96,18
Ratio de Información
1,95
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
3,67
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
5,03
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-19,31%
Alpha
-1,03
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
81,16
Tracking Error
5,14
Correlación
90,09
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Salud
Salud
7,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
52,0%
Estados Unidos
35,9%
Zona Euro
4,4%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Japón
2,4%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,6%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,1%
Bonos
24,8%
Cash
19,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,1%
Largecap
19,2%
Mediumcap
5,4%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
3.848.03915,82%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48
3.646.36915,00%
Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 3-5FR0010754168
1.171.6214,82%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETFDR€HLU1708330235
1.167.9764,80%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
1.152.7984,74%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H DistIE00BJSFR200
586.2532,41%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF EUR H AccIE00BJ5JPH63
582.7982,40%
Sacyr SA 3.25%XS2325693369
397.9371,64%
Apple Inc
280.5381,15%
Euskaltel S.A 0.422%ES0505075004
199.5090,82%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.