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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
132,8M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
26/06/2015
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Selección Épsilon FIL
Sabadell Selección Épsilon FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111149037 | 20,69€ | 6,01% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0111149029 | 20,97€ | 5,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0111149011 | 20,24€ | 5,70% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0111149045 | 20,65€ | 5,70% | 500.000€ | 1,000% | |||
| ES0111149052 | 20,20€ | 5,43% | 10.000€ | 1,250% | |||
| ES0111149003 | 19,01€ | 5,17% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111149037
Clases disponibles
2025-4,64%
5 años+11,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Selección Épsilon FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,07%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
-2,16
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
71,49
Tracking Error
5,61
Correlación
84,55
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
-1,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
4,05
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
11,28%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
3,59
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Tecnología
13,8%
Industriales
12,8%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
32,8%
Estados Unidos
32,6%
Reino Unido
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,9%
Cash
6,9%
Bonos
1,6%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,5%
Giantcap
29,7%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eleva Eurp Selection I2 EUR accLU1140883403 | 17.872.076€ | 12,64% |
Exane Funds 2 Exane Eqty Select Europe SLU1443248544 | 13.833.447€ | 9,78% |
Sparinvest SICAV European Value EUR HM ILU1514040143 | 12.227.570€ | 8,65% |
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€LU1955039661 | 11.491.878€ | 8,13% |
Harris Associates Global Eq S/A EURLU0593537649 | 10.395.630€ | 7,35% |
Polar Capital Global Ins I AccIE00B55MWC15 | 9.793.190€ | 6,93% |
AAF-Pzena European Eqs I€LU0949827314 | 9.492.578€ | 6,71% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42N9S52 | 7.976.753€ | 5,64% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 7.657.992€ | 5,42% |
Lansdowne European E EUR AccIE000WVHKWJ7 | 6.734.753€ | 4,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.