¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,7M€
Patrimonio de la clase
79,7M€
Fecha de inicio
12/01/2018
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Attitude Sherpa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111193001 | 14,00€ | 10,28% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111193001
Clase única
2026+4,15%
5 años+11,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Attitude Sherpa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,21%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
12,69
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
0,80
Tracking Error
7,84
Correlación
8,95
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
6,71
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
0,51
Tracking Error
8,47
Correlación
7,14
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
11,52%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
8,36
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
9,92
Tracking Error
9,78
Correlación
31,50
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,0%
Materiales Básicos
11,0%
Energía
10,5%
Industriales
9,4%
Servicios Financieros
5,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Tecnología
2,9%
Salud
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
64,7%
Zona Euro
47,2%
Mercado Emergente
17,1%
África
10,5%
Estados Unidos
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Iberoamérica
3,9%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Cash
22,4%
Bonos
17,8%
Otros activos
5,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
24,6%
Mediumcap
19,9%
Microcap
18,6%
Giantcap
3,7%
Largecap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree Physical BitcoinGB00BJYDH287 | 4.521.150€ | 5,67% |
International Petroleum Corp 7.5%NO0013671107 | 3.507.749€ | 4,40% |
Viscofan SAES0184262212 | 3.265.278€ | 4,10% |
Pluxee NVNL0015001W49 | 3.127.600€ | 3,92% |
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse splitES0139140174 | 2.865.500€ | 3,59% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 2.580.369€ | 3,24% |
Edenred SEFR0010908533 | 2.473.800€ | 3,10% |
Put Mini Sp Strike 5500 Sep 26 | 2.252.737€ | 2,83% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 2.240.000€ | 2,81% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 2.243.500€ | 2,81% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.