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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
59,6M€
Patrimonio de la clase
59,6M€
Fecha de inicio
12/01/2018
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Attitude Sherpa FI
Attitude Sherpa FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111193001 | 13,12€ | 10,31% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111193001
Clase única
2025+15,82%
5 años+14,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Attitude Sherpa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,13%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
14,22
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
2,19
R Cuadrado
2,58
Tracking Error
8,60
Correlación
16,07
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
6,56
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
17,89
Tracking Error
9,09
Correlación
42,29
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
10,46
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
19,26
Tracking Error
10,98
Correlación
43,88
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
12,8%
Consumo Cíclico
12,7%
Energía
12,2%
Industriales
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
-0,2%
Servicios Públicos
-0,6%
Salud
-2,0%
Servicios de Comunicación
-2,7%
Servicios Financieros
-4,8%
Tecnología
-15,3%
Exposición regional
Zona Euro
33,1%
País Desarrollado
16,7%
Mercado Emergente
11,9%
África
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Asia Desarrollada
4,8%
Asia Emergente
2,3%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
1,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,1%
Estados Unidos
-29,3%
Exposición por asset allocation
Cash
41,1%
Bonos
30,5%
Acciones
23,5%
Otros activos
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
25,5%
Mediumcap
11,2%
Microcap
9,4%
Largecap
-9,6%
Giantcap
-19,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Option on E-mini NASDAQ 100 | 6.621.860€ | 11,10% |
Put Mini Sp Strike 5100 Dec 25 | 4.719.828€ | 7,91% |
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476 | 3.707.108€ | 6,21% |
WisdomTree Physical BitcoinGB00BJYDH287 | 2.966.400€ | 4,97% |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 2.880.674€ | 4,83% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 2.635.000€ | 4,42% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 2.547.000€ | 4,27% |
TGS ASANO0003078800 | 2.273.403€ | 3,81% |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.055.410€ | 3,45% |
Option on S&P 500 | 2.011.994€ | 3,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.