Santalucía Retorno Absoluto B FI

8,97
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
350,8M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Retorno Absoluto FI
ES0112187028
Clases disponibles
2024+1,53%
5 años-1,81%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Retorno Absoluto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
1,15%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-3,92
Beta
-0,17
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
0,53
Tracking Error
6,76
Correlación
-7,30
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
-6,44
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
37,59
Tracking Error
4,25
Correlación
61,31
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
-1,81%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-4,30
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
32,44
Tracking Error
3,58
Correlación
56,96
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,6%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
Salud
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
36,6%
Zona Euro
13,3%
Estados Unidos
11,6%
Reino Unido
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
39,6%
Bonos
28,2%
Otros activos
16,3%
Acciones
10,7%
Convertible
5,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,2%
Largecap
9,0%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Santalucía Quality Acciones A FIES0108612021
988.9546,30%
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FIES0170156022
962.9056,13%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312
905.3435,77%
ANIMA Star High Potential Europe IIE0032464921
903.9615,76%
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849
904.1175,76%
Candriam Index Arbitrage IFR0012502268
905.2195,76%
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66
900.8655,74%
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698
899.7845,73%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR HgdLU1809996710
900.1325,73%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
897.4205,71%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.