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Santalucía Retorno Absoluto FI

ES0112187028 · Santalucía Retorno Absoluto B FI
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8,70€
2023 €
0,64%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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8,70€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,30%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Santalucía Asset Management SGIIC
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
ES0112187028
Clases disponibles:

Santalucía Retorno Absoluto FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0112187036
9,18€-3,53%1.000.000€0,100%
ES0112187010
9,05€-3,87%1.000€0,450%
ES0112187028
company
8,70€-4,30%1.000€0,900%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Santalucía Retorno Absoluto FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0112187036
9,18€-3,53%1.000.000€0,100%
ES0112187010
9,05€-3,87%1.000€0,450%
ES0112187028
company
8,70€-4,30%1.000€0,900%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles ( se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones ( podrán comportarse como activos de renta variable) y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Santalucía Asset Management SGIIC
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
350,8M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Retorno Absoluto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,96%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
-3,92
Beta
-0,17
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
0,53
Tracking Error
6,76
Correlación
-7,30
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-4,30%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-6,44
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
37,59
Tracking Error
4,25
Correlación
61,31
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
-3,31%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
-4,30
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
32,44
Tracking Error
3,58
Correlación
56,96
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Salud
Salud
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
33,9%
Zona Euro
16,5%
Reino Unido
7,9%
Estados Unidos
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
37,9%
Bonos
33,5%
Otros activos
15,8%
Acciones
9,5%
Convertible
3,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
9,6%
Largecap
6,7%
Smallcap
4,8%
Giantcap
3,9%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Santalucía Espabolsa A FIES0170147039
3.026.634€5,98%
Santalucía Ibérico Acciones A FIES0108642002
2.953.987€5,84%
Helium Fund I EURLU1334564140
2.830.944€5,59%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EURIE00B8BS6228
2.832.231€5,59%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97
2.656.840€5,25%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
2.641.071€5,22%
Candriam Index Arbitrage IFR0012502268
2.609.953€5,16%
BlackRock Sustainable FxIncStrats I2 EURLU0438336777
2.570.370€5,08%
Aegon Absolute Return Bond EURH C AccIE00B6TYL671
2.544.559€5,03%
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698
2.509.567€4,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.