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Azvalor Managers FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112602000 |   | 167,68€ | 7,30% | 5.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,5M€
Patrimonio de la clase
113,5M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Managers FI
Azvalor Managers FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112602000 | | 167,68€ | 7,30% | 5.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112602000
Clase única
2025-2,07%
5 años+20,48%
Riesgo7 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Managers FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,76%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
-1,90
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
57,62
Tracking Error
8,13
Correlación
75,90
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
1,01
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
80,08
Tracking Error
7,99
Correlación
89,49
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
20,48%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
6,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
66,26
Tracking Error
12,09
Correlación
81,40
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
13,3%
Materiales Básicos
11,3%
Industriales
7,8%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Financieros
4,7%
Inmobiliario
4,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
2,3%
Salud
1,1%
Servicios de Comunicación
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Estados Unidos
20,4%
Canadá
12,2%
Mercado Emergente
11,9%
Asia Emergente
9,8%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Australasia
0,9%
Zona Euro
0,6%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,8%
Cash
10,2%
Bonos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
22,7%
Microcap
9,3%
Mediumcap
8,4%
Giantcap
7,7%
Largecap
6,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 24.196.408€ | 25,21% |
Germany (Federal Republic Of) 3.428%DE000BU0E097 | 4.835.308€ | 5,04% |
Germany (Federal Republic Of) 3.548%DE000BU0E089 | 4.477.869€ | 4,67% |
Germany (Federal Republic Of) 3.408%DE000BU0E105 | 3.833.913€ | 3,99% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 1.408.474€ | 1,47% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 1.228.714€ | 1,28% |
Cool Co Ltd Ordinary Shares | 986.553€ | 1,03% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 949.060€ | 0,99% |
Global Ship Lease Inc Class A | 933.822€ | 0,97% |
Allegiant Travel Co | 907.687€ | 0,95% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.