Azvalor Managers FI

ES0112602000 · Azvalor Managers FI
134,49
YTD
2,98%
Rentabilidad en el año
3A
10,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

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134,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,65%
Comisiones:
2,250%
ISIN:
ES0112602000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,330%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite),seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
57,9M
Patrimonio de la clase
57,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Azvalor Managers FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,36%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
20,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
64,92
Tracking Error
12,83
Correlación
80,57
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
31,28%
Máxima caída
-43,27%
Alpha
2,62
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
17,40
Correlación
88,76
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
19,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,1%
Salud
Salud
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
67,7%
Estados Unidos
36,0%
Canadá
19,0%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
4,2%
Iberoamérica
4,1%
Zona Euro
4,0%
Australasia
2,9%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,9%
Oriente Medio
0,8%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,0%
Cash
23,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
24,5%
Smallcap
22,8%
Mediumcap
20,1%
Largecap
8,0%
Giantcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aimia Inc
1.567.9562,94%
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd
1.442.4382,70%
Range Resources Corp
1.047.5321,96%
AMA Group LtdAU000000AMA8
1.011.3301,90%
Civitas Resources Inc Ordinary Shares
839.9701,57%
Cineplex Inc
801.0211,50%
Nutrien Ltd
783.1201,47%
International Game Technology PLCGB00BVG7F061
778.9931,46%
Tidewater Inc
708.4261,33%
EQT Corp
681.8781,28%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Lucia
Lucia
3 opiniones
Publicado hace 1 año
Uno de los mejores fondos del panorama español

Excelente opción para delegar la selección de gestores e invertir a largo plazo sin preocuparse. Eso sí, para no ponerse nerviosos cuando vienen curvas porque es 100% acciones y con mucha compañía pequeña. La c ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.