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Azvalor Managers FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112602000 |  | 142,95€ | 17,44% | 5.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries World NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,3M€
Patrimonio de la clase
76,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Managers FI
Azvalor Managers FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112602000 | | 142,95€ | 17,44% | 5.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112602000
Clase única
2023+8,93%
5 años+7,41%
Riesgo7 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Managers FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
6,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
87,72
Tracking Error
6,37
Correlación
93,66
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
17,44%
Volatilidad
21,16%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
15,61
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
74,35
Tracking Error
12,63
Correlación
86,23
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
21,4%
Materiales Básicos
18,9%
Consumo Cíclico
16,2%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
8,6%
Inmobiliario
4,1%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Salud
0,7%
Tecnología
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Estados Unidos
39,1%
Canadá
21,0%
Mercado Emergente
10,2%
Asia Emergente
4,8%
Iberoamérica
4,3%
Australasia
3,7%
Reino Unido
3,4%
Zona Euro
3,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
África
0,9%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,4%
Cash
15,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,6%
Microcap
24,6%
Mediumcap
16,8%
Largecap
9,2%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001030807 | 2.998.680€ | 5,64% |
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd | 1.754.920€ | 3,30% |
AMA Group LtdAU000000AMA8 | 1.300.868€ | 2,45% |
Aimia Inc | 1.160.674€ | 2,18% |
Range Resources Corp | 1.006.471€ | 1,89% |
Genworth Financial Inc | 962.686€ | 1,81% |
International Game Technology PLCGB00BVG7F061 | 953.445€ | 1,79% |
Eldorado Gold Corp | 944.999€ | 1,78% |
Civitas Resources Inc Ordinary Shares | 911.351€ | 1,72% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 822.686€ | 1,55% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.