BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

ES0113200036 · BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI
1.416,35
2023 €
0,69%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.416,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,36%
Comisión (máxima):
0,400%
ISIN:
ES0113200036
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BOfA ML Spanish Trearury Bill Index (G0EB), en su versión "total return" (recoge la rentabilidad por dividendos), dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos. Al menos el 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades. Al menos el 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en euros en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes con el aval del Estado, y los emitidos por los FTVPO con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración.Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el 30% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BofAML Spanish Goverment Bill
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
304,7M
Patrimonio de la clase
304,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
0,66%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
0,06
Beta
-1,44
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
0,67
Tracking Error
0,50
Correlación
-8,21
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-2,03%
Alpha
-0,10
Beta
1,96
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
4,55
Tracking Error
0,32
Correlación
21,34
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
0,33%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
-0,17
Beta
2,84
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
5,29
Tracking Error
0,26
Correlación
23,01
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,0%
Cash
12,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.15%ES0000012B70
26.540.04210,09%
Spain (Kingdom of) 2.455%ES0L02311105
26.387.47710,03%
Spain (Kingdom of)ES0L02310065
24.989.3869,50%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
19.823.9957,54%
Spain (Kingdom of) 2.828%ES0L02308119
19.716.0897,50%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
17.297.5586,58%
Spain (Kingdom of) 2.191%ES0L02307079
13.794.8925,25%
Spain (Kingdom of) 3.063%ES0L02401120
13.631.8805,18%
Spain (Kingdom of) 2.388%ES0L02309083
11.749.5744,47%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%ES0378641320
10.796.9414,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.