BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI
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BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0113200036 | 1.416,35€ | -0,36% | 300€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0113200036 | 1.416,35€ | -0,36% | 300€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BOfA ML Spanish Trearury Bill Index (G0EB), en su versión "total return" (recoge la rentabilidad por dividendos), dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos. Al menos el 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades. Al menos el 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en euros en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes con el aval del Estado, y los emitidos por los FTVPO con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración.Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el 30% del patrimonio.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.15%ES0000012B70 | 26.540.042€ | 10,09% |
Spain (Kingdom of) 2.455%ES0L02311105 | 26.387.477€ | 10,03% |
Spain (Kingdom of)ES0L02310065 | 24.989.386€ | 9,50% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 19.823.995€ | 7,54% |
Spain (Kingdom of) 2.828%ES0L02308119 | 19.716.089€ | 7,50% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 17.297.558€ | 6,58% |
Spain (Kingdom of) 2.191%ES0L02307079 | 13.794.892€ | 5,25% |
Spain (Kingdom of) 3.063%ES0L02401120 | 13.631.880€ | 5,18% |
Spain (Kingdom of) 2.388%ES0L02309083 | 11.749.574€ | 4,47% |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%ES0378641320 | 10.796.941€ | 4,11% |