BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI | ES0113278008

BBVA ASSET MGMT

€10,53
+0,41% 1M
+1,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI
ES0113278008
241,33M€0,75%-0,80%30.000,00€-0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGBO) + 100% The BofA Merrill Lynch 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERLF Excess). El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija (RF). Entre 60%-100% será en RF privada (incluyendo hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE y hasta 20% del patrimonio en depósitos) y resto en RF pública. El fondo podrá invertir hasta el 10% a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Los emisores serán OCDE, pudiendo invertir hasta 5% de la exposición total en emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

El fondo BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI, con ISIN, ES0113278008 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 18 entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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BBVA Asset Management
2.303 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,38% 2,82% 3,46%
1 año 0,38% 0,39% 1,24%
3 años -1,89% -0,64% 0,02%
5 años -2,78% -0,56% 0,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,75% - - - -
2015-1,69% - - - -
2016-0,41%-0,18%0,72%0,72%-0,75%
2017-0,28%-0,20%0,22%-0,23%-0,07%
2018-2,13%-0,40%-0,98%0,36%-1,13%
2019 - 0,83%0,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Nov 30, 2015) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jul 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jul 22, 2019

Cartera de BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

Posición Peso Valor
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14
XS1168003900
5,62%14,47M€
RENTA|UBS AG/LONDON|1,125|2020-06-30
XS1254428540
4,83%12,43M€
BONOS|ENEL SPA|5,000|2075-01-15
XS1014997073
3,61%9,30M€
RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16
XS1169586606
3,54%9,11M€
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03
XS1105680703
2,56%6,59M€
BONOS|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,792|2022-11-21
XS1843449809
2,37%6,09M€
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,250|2020-10-16
XS1893632221
2,32%5,97M€
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|1,250|2021-08-25
XS1372838240
2,27%5,86M€
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
2,26%5,82M€
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2,18%5,61M€
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,750|2049-03-24
XS1048428012
2,15%5,53M€
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
2,10%5,41M€
BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|2,500|2026-05-26
XS1069772082
2,04%5,24M€
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
2,00%5,15M€
RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,250|2022-01-18
FR0013365491
1,99%5,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,23-1,01
Beta0,480,43
Information Ratio-2,42-1,49
R-Squared67,8079,06
Sharpe Ratio0,640,03
Standard Deviation1,421,28
Tracking Error1,511,65
Treynor Ratio1,920,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).