RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI | ES0113278008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,61
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (ES0113278008)555,11M EUR10,61 EUR0,75%0,80%30.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGBO) + 100% The BofA Merrill Lynch 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERLF Excess). El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija (RF). Entre 60%-100% será en RF privada (incluyendo hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE y hasta 20% del patrimonio en depósitos) y resto en RF pública. El fondo podrá invertir hasta el 10% a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Los emisores serán OCDE, pudiendo invertir hasta 5% de la exposición total en emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.


El fondo BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI, con ISIN, ES0113278008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 30 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,88% con una volatilidad del 1,03%. El patrimonio del fondo asciende a 555.108.692 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Enrique García Pazos


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Rentabilidad BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,20%1,63%-0,60%
2011-1,70%1,87%-0,12%-3,44%0,06%
20127,39%4,06%-0,63%2,46%1,36%
20132,57%0,08%0,82%0,66%0,99%
20141,75%0,68%0,84%0,14%0,09%
2015-1,69%0,13%-1,41%-1,34%0,95%
2016-0,41%-0,19%-0,18%0,72%-0,76%
2017-0,20%0,22%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

Peso Valor
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2020-01-24
XS0877984459
3.45%20,45M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
3.32%19,71M EUR
BONO|UBS AG|01,125|2020-06-30
XS1254428540
2.97%17,61M EUR
BONO|ING BANK N.V.|00,700|2020-04-16
XS1169586606
2.90%17,23M EUR
BONO|CITIGROUP INC|01,375|2021-10-27
XS1128148845
2.65%15,74M EUR
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14
XS0478074924
2.64%15,67M EUR
BONO|SANTANDER UK PLC|00,875|2020-01-13
XS1136183537
2.57%15,26M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14
XS1168003900
2.48%14,70M EUR
BONO|VERIZON COMMUNICATI|02,375|2022-02-17
XS1030900168
1.77%10,49M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,875|2019-11-21
XS0856977144
1.77%10,53M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29
XS1074053130
1.76%10,46M EUR
BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28
XS0965065112
1.76%10,46M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,875|2019-02-13
XS0746002392
1.74%10,32M EUR
BONO|AUTOROUTES DU SUD D|04,125|2020-04-13
FR0010883058
1.72%10,18M EUR
BONO|BANCO SANTANDER, S.|01,375|2022-02-09
XS1557268221
1.60%9,48M EUR