BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ES0113536009 · BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI
15,13
2022 €
-10,68%
Rentabilidad en el año
3A €
2,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,43%
Comisiones:
1,550%
ISIN:
ES0113536009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
213,2M
Patrimonio de la clase
213,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,38%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
2,20
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
59,99
Tracking Error
9,37
Correlación
77,45
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
0,60
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
77,18
Tracking Error
9,02
Correlación
87,85
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
-0,35
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
76,26
Tracking Error
7,82
Correlación
87,33
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,1%
Salud
Salud
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Energía
Energía
5,9%
Tecnología
Tecnología
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
88,0%
Zona Euro
46,2%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Australasia
1,1%
Canadá
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,0%
Cash
12,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,6%
Largecap
30,2%
Giantcap
15,0%
Smallcap
8,0%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rheinmetall AGDE0007030009
5.633.7752,48%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
5.242.8002,30%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
5.213.8422,29%
Stellantis NVNL00150001Q9
5.011.9202,20%
RWE AGDE0007037129
4.419.8001,94%
Sanofi SAFR0000120578
4.374.4501,92%
AXA SAFR0000120628
4.265.5001,87%
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000
4.205.0001,85%
GSK PLCGB00BN7SWP63
4.121.7241,81%
Loomis AB BSE0014504817
3.843.2351,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.