BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | ES0113536009

BBVA ASSET MGMT

€13,26
-3,41% 1M
-6,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI
ES0113536009
247,02M€1,55%-1,75%600,00€-0,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

El fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0113536009 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 12 entre los 34 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,55%
Comisión de reembolso1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

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BBVA Asset Management
2347 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

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Último articulo de la gestora
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Una de las consecuencias que está teniendo el efecto  Brexit es la fluctuación del cambio Libra/Euro, oscilación que se verá acentuada de llegar a producirse la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto quiere decir que todos los activos denominados en Libras que tengamos en nuestras carteras están afectados por dicha circunstancia. Aunque los Fondos Españoles se compren y vendan en Euros, también están afectados por estas variaciones del cambio de moneda ya que invierten con bastante frecuencia en activos denominados en Libras. Hay fondos cuyas posiciones en esta moneda son superiores al 30% de su cartera. La imágen  adjunta muestra los 10 fondos que tienen una mayor exposición a la Libra. La tabla completa con los  329 Fondos que tiene exposición a la Libra y su detalle puede consultarse en Brexit
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,99% -13,60% -16,62%
1 año -4,76% -4,78% -8,86%
3 años -1,18% -0,39% -2,85%
5 años 21,00% 3,89% 1,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,39% - - - -
201411,03% - - - -
20155,09% - - 5,53%5,53%
2016-5,68%-6,58%-3,88%1,62%3,35%
201712,69%6,29%1,90%3,55%0,49%
2018 - -1,66%1,36%0,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Dec 10, 2018
DFI (Nov 30, 2015) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2011) Dec 10, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Dec 10, 2018

Cartera de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|AKER BP ASA
NO0010345853
3,23%8,59M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2,73%7,25M€
ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN
BE0003826436
2,68%7,11M€
ACCIONES|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
2,60%6,89M€
ACCIONES|RPC GROUP PLC
GB0007197378
2,54%6,74M€
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2,46%6,54M€
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2,26%6,01M€
ACCIONES|COFACE SA
FR0010667147
2,23%5,92M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION
ES0173093024
2,22%5,90M€
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2,08%5,51M€
ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDI
CH0024608827
2,07%5,49M€
ACCIONES|SMURFIT KAPPA PLC
IE00B1RR8406
2,05%5,46M€
ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
LU1072616219
2,04%5,43M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
2,03%5,38M€
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
1,95%5,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,54-0,16
Beta0,670,81
Information Ratio-0,04-0,37
R-Squared67,8080,41
Sharpe Ratio-0,530,64
Standard Deviation7,787,39
Tracking Error5,433,63
Treynor Ratio-6,135,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).