RV Europa Alto Dividendo

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | ES0113536009

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
13,92
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009)252,84M EUR13,92 EUR1,55%1,77%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Stoxx Europe Select Dividend 30 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá mas de un 75% de exposición a renta variable, principalmente emitida por entidades europeas cuyos valores forman parte del índice Stoxx Europe Select Dividend 30, y tengan una política de reparto de dividendos, no obstante se podrá invertir también en otros valores de renta variable de emisores europeos o cotizados en mercados europeos así como en valores de renta variable emitidos por entidades OCDE o cotizados en mercados OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Juan Luis Martínez Asensio


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,81%-3,90%
2011-10,83%7,10%-4,83%-13,28%0,88%
20126,54%4,08%-1,06%3,98%-0,50%
201313,39%1,10%-2,51%10,53%4,08%
201411,03%4,00%6,51%-1,86%2,14%
20155,09%12,25%-3,68%-7,89%5,53%
2016-5,68%-6,58%-3,88%1,62%3,36%
20176,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
3.72%8,89M GBP
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (P
SE0000148884
3.50%8,38M SEK
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
3.01%7,21M EUR
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,030|2017-09-11
GB00BXRGZ733
2.98%7,14M GBP
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.92%7,00M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.81%6,73M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.80%6,70M CHF
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.78%6,64M EUR
ACCIONES|SCANDIC HOTELS GROUP AB
SE0007640156
2.68%6,43M SEK
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.66%6,37M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MM408
2.63%6,30M GBP
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.61%6,24M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
2.56%6,14M EUR
ACCIONES|PARTNERS GROUP
CH0024608827
2.52%6,04M CHF
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.48%5,94M EUR