BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | ES0113536009

BBVA ASSET MGMT

€14,20
+1,43% 1M
+1,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI
ES0113536009
265,03M€1,55%-1,75%600,00€3,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

El fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0113536009 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,55%
Comisión de reembolso1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2299 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

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Último articulo de la gestora
¿Sabes qué son las microfinanzas?  Actualidad | 24.09.2018    El acceso a la financiación y a los sistemas financieros de los países desarrollados no es el mismo en todas las latitudes. En los países emergentes y que están en vía de desarrollo estos sistemas no están al alcance de todos y muchos potenciales emprendedores se ven afectados ya que muchos no cumplen los estándares tradicionales para poder contraer un crédito. Y por esto último es que Muhammad Yunas, ganador de Premio Nobel de la Paz en el año 2006, se las ingenia para crear un sistema de microfinanzas con el fin de apoyar al desarrollo social y económico. El objetivo del microcr&ea
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Una de las consecuencias que está teniendo el efecto  Brexit es la fluctuación del cambio Libra/Euro, oscilación que se verá acentuada de llegar a producirse la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto quiere decir que todos los activos denominados en Libras que tengamos en nuestras carteras están afectados por dicha circunstancia. Aunque los Fondos Españoles se compren y vendan en Euros, también están afectados por estas variaciones del cambio de moneda ya que invierten con bastante frecuencia en activos denominados en Libras. Hay fondos cuyas posiciones en esta moneda son superiores al 30% de su cartera. La imágen  adjunta muestra los 10 fondos que tienen una mayor exposición a la Libra. La tabla completa con los  329 Fondos que tiene exposición a la Libra y su detalle puede consultarse en Brexit
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Las políticas llevadas a cabo por los bancos centrales y la decisión de mantener los tipos de interés cercanos al 0% han hecho que los dividendos adquieran un papel importante. De esta manera los inversores se han visto atraídos por las rentabilidades que ofrecen, buscando oportunidades en este entorno. En los últimos años muchas gestoras han lanzando una gama de fondos especializados en compañías con una alta rentabilidad por dividendo. Morningstar los agrupó en distintas categorías entre las que podemos encontrar RV Europa Alto Dividendo, RV Global Alto Dividendo, RV Reino Unido Alto Dividendo. Al hilo de todo esto ayer por la mañana un periodico económico publicaba los dividendos por países. Como anecdota España ocupa el cuarto lugar en reparto de dividendos, acaparando Francia el primer puesto tal y como podéis observar en el gráfico.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 2,68% 3,64%
1 año 3,12% 2,48% -1,01%
3 años 10,60% 3,42% 3,02%
5 años 31,21% 5,58% 4,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,39% - - - -
201411,03% - - - -
20155,09% - - -7,89%5,53%
2016-5,68%-6,58%-3,88%1,62%3,35%
201712,69%6,29%1,90%3,55%0,49%
2018 - -1,66%1,36% - -

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Sep 25, 2018
DFI (Nov 30, 2015) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2011) Sep 25, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|AKER BP ASA
NO0010345853
2,88%7,75M€
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2,52%6,78M€
ACCIONES|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD
LU1673108939
2,36%6,33M€
ACCIONES|TELENET
BE0003826436
2,23%6,00M€
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2,21%5,93M€
ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
LU1072616219
2,13%5,71M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION
ES0173093024
2,12%5,70M€
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2,11%5,67M€
ACCIONES|SMURFIT KAPPA PLC
IE00B1RR8406
2,06%5,55M€
ACCIONES|FORTERRA
GB00BYYW3C20
2,03%5,47M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1,98%5,31M€
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1,90%5,11M€
ACCIONES|RPC GROUP
GB0007197378
1,89%5,08M€
ACCIONES|EXTENDED STAY AMERCIA INC
US30224P2002
1,89%5,09M€
ACCIONES|PARTNERS GROUP
CH0024608827
1,87%5,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,57-0,59
Beta0,740,85
Information Ratio-0,76-0,28
R-Squared62,7686,44
Sharpe Ratio0,590,19
Standard Deviation7,519,03
Tracking Error5,013,64
Treynor Ratio5,942,06