RV Europa Alto Dividendo

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | ES0113536009

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
14,10
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009)266,48M EUR14,10 EUR1,55%1,77%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Juan Luis Martínez Asensio


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,81%-3,90%
2011-10,83%7,10%-4,83%-13,28%0,88%
20126,54%4,08%-1,06%3,98%-0,50%
201313,39%1,10%-2,51%10,53%4,08%
201411,03%4,00%6,51%-1,86%2,14%
20155,09%12,25%-3,68%-7,89%5,53%
2016-5,68%-6,58%-3,88%1,62%3,36%
20176,28%1,90%3,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
3.36%8,52M GBP
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (P
SE0000148884
2.90%7,37M SEK
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,030|2017-09-11
GB00BXRGZ733
2.74%6,94M GBP
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.64%6,70M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.63%6,68M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.62%6,64M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.59%6,58M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.31%5,87M EUR
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA
IT0005090300
2.30%5,84M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MM408
2.28%5,78M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
2.22%5,63M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.18%5,53M EUR
ACCIONES|PARTNERS GROUP
CH0024608827
2.14%5,44M CHF
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.14%5,43M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.13%5,41M EUR