RV Europa Alto Dividendo

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | ES0113536009

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
14,34
-0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009)268,79M EUR14,34 EUR1,55%1,76%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

El fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0113536009 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,64% con una volatilidad del 7,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 268.788.577 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Juan Luis Martínez Asensio


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Rentabilidad BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,81%-3,90%
2011-10,83%7,10%-4,83%-13,28%0,88%
20126,54%4,08%-1,06%3,98%-0,50%
201313,39%1,10%-2,51%10,53%4,08%
201411,03%4,00%6,51%-1,86%2,14%
20155,09%12,25%-3,68%-7,89%5,53%
2016-5,68%-6,58%-3,88%1,62%3,36%
201712,69%6,28%1,90%3,55%0,50%
2018-1,67%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|AKER BP ASA
NO0010345853
2.78%7,26M NOK
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
2.66%6,93M GBP
ACCIONES|TELENET
BE0003826436
2.39%6,24M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.35%6,12M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.30%5,99M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.21%5,76M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2.20%5,73M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.19%5,71M EUR
ACCIONES|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD
LU1673108939
2.17%5,67M EUR
ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
LU1072616219
2.14%5,58M GBP
ACCIONES|AKZO NOBEL NV
NL0000009132
2.06%5,37M EUR
ACCIONES|FORTERRA
GB00BYYW3C20
2.04%5,33M GBP
ACCIONES|SMURFIT KAPPA PLC
IE00B1RR8406
2.02%5,26M GBP
ACCIONES|RUBIS SCA
FR0013269123
2.02%5,28M EUR
ACCIONES|ROYAL UNIBREW A/S
DK0060634707
1.96%5,10M DKK