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Categoría
Benchmark
42,50% MSCI ACWI NR EUR, 5,00% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 42,50% MSCI ACWI with Developed Markets, 10,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,0M€
Patrimonio de la clase
37,1M€
Fecha de inicio
20/11/2015
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Platea Agresivo FI
Bankinter Platea Agresivo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113569026 | 139,14€ | 4,54% | 10€ | 1,550% | |||
| ES0113569000 | 145,99€ | 4,53% | 200.000€ | 1,250% | |||
| ES0113569018 | 133,52€ | 4,46% | 50.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113569000
Clases disponibles
2025-7,31%
5 años+7,79%
Riesgo5 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Agresivo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
-3,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
2,12
Correlación
97,16
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-1,87
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
2,16
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-1,98
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,71
Tracking Error
2,34
Correlación
97,83
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
9,6%
Salud
9,3%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
56,4%
Zona Euro
15,0%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,2%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,4%
Japón
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,9%
Cash
6,1%
Otros activos
2,8%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
29,4%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
5,3%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 9.745.364€ | 14,20% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 9.231.760€ | 13,46% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 8.245.027€ | 12,02% |
Bankinter Dividendo Europa C FIES0114802012 | 5.913.583€ | 8,62% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 5.347.455€ | 7,79% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 5.339.812€ | 7,78% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 4.718.599€ | 6,88% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 3.885.983€ | 5,66% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 3.298.021€ | 4,81% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 3.048.448€ | 4,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.