Santander Gestión Global Equilibrado FI
ES0113605002 · Santander Gestión Global Equilibrado S FI
139,79€
2023 €
3,20%
3A €Rentabilidad en el año
1,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,80%
Comisión (máxima):
1,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0113605002
Clases disponibles:
Santander Gestión Global Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113605002 |  | 139,79€ | 1,80% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605010 | | 137,60€ | 1,79% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santander Gestión Global Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113605002 | | 139,79€ | 1,80% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605010 | | 137,60€ | 1,79% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 40,00% ML Euro Broad Market(1-10), 20,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.850,4M€
Patrimonio de la clase
7.773,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Global Equilibrado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,63%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-3,80
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
92,19
Tracking Error
5,36
Correlación
96,02
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,42
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
85,78
Tracking Error
3,44
Correlación
92,62
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-1,90
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
89,60
Tracking Error
2,86
Correlación
94,66
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
6,0%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
4,3%
Industriales
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
36,6%
Estados Unidos
25,5%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,4%
Acciones
49,0%
Otros activos
4,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
14,5%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 646.895.439€ | 8,31% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 477.447.943€ | 6,14% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 416.885.300€ | 5,36% |
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 414.253.650€ | 5,32% |
Fut. S And P500 Emini 06/23 | 348.508.990€ | 4,48% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 332.191.238€ | 4,27% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804 | 314.550.298€ | 4,04% |
Lyxor S&P 500 ETF D EURLU0496786574 | 276.313.075€ | 3,55% |
Fut. Us 5Yr Note 06/23 | 209.939.560€ | 2,70% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 185.603.847€ | 2,39% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Francisco Manuel Ortega Bellido Asesor
7 opiniones
Publicado hace 7 meses
NI FRIO NI CALOR....................
Para un fondo con nivel de riesgo 4, con exposición en Renta fija y mixta y una rentabilidad en los últimos 3 años del 0.06%.... hay mejores opciones si desviarte del perfil que tiene. ...
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
106 opiniones
Publicado hace 1 año
Una ensalada mixta sin chicha ni limonada...
Tener un fondo de renta fija o mixta hoy en día con la espiral de subida de tipos de interés en las que estamos inmersos para contener la inflación quizás NO ES LO MÁS INTERESANTE, ni siquiera para los perfiles ...
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Angel Alvarez pregunta
¿Qué hacer con mis fondos del Santander?
Publicado
3 respuestas
Buenos días Angel,
He analizado aunque ya los conozco las 3 inversiones que comentas y permíteme que te haga una reflexión global dado que los 3 tienen un perfil más o menos común.
Lo que tengo claro es que fondos, carteras o planes que tengan una exposición relevante en Renta fija o mixta no son interesantes ni aconsejables en este momento.
Si tienes un perfil moderado, llevas tiempo con estas inversiones y doy a entender que las mantienes con un horizonte temporal medio/largo te aconsejo traspasos internos (para evitar las pérdidas) a fondos de Renta Variable que los vas a entender perfectamente y te van a dar alegrias.
Piensa tambíen que hay fondos con menores comisiones y con un nivel de riesgo 4 que tienen hay soluciones mejores.
Me gustaría por privado darte unas opciones pero para ello preciso saber algo más de ti y tu perfil por lo que me pongo a tu disposición en el teléfono 661497043 en llamada o wasap o por emaill.
Saludos
Francisco Ortega
Fortuna Servicios financieros Premiun
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.