Santander Sostenible Acciones A FI

117,36
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
254,2M
Patrimonio de la clase
170,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Sostenible Acciones FI
ES0113607008
Clases disponibles
2024-2,44%
5 años+3,44%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Sostenible Acciones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
-13,95
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
6,62
Correlación
85,46
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-26,07%
Alpha
-9,92
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
5,64
Correlación
94,31
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-26,07%
Alpha
-5,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
6,05
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,98

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
50,0%
Europa (ex-Zona Euro)
22,6%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,3%
Largecap
27,5%
Giantcap
27,0%
Smallcap
9,5%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enel SpAIT0003128367
12.393.3764,29%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
11.945.0694,13%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
11.248.4243,89%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
11.026.4263,82%
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73
10.760.5443,72%
JD Sports Fashion PLCGB00BM8Q5M07
10.242.3393,55%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
9.932.4093,44%
GN Store Nord A/SDK0010272632
9.178.7513,18%
Societe Generale SAFR0000130809
8.143.3702,82%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
7.887.4742,73%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.