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Resumen
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Categoría
Benchmark
60,00% MSCI World Information Technology, 40,00% MSCI World Communication Services TR Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.139,2M€
Patrimonio de la clase
66,0M€
Fecha de inicio
28/12/2017
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Comunicación Mundial FI
Caixabank Comunicación Mundial FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113693008 | 17,72€ | 13,39% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0113693032 | 40,82€ | 12,04% | 600€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113693008
Clases disponibles
2025-14,18%
5 años+16,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Comunicación Mundial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,65%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
4,10
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
6,04
Correlación
93,90
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-21,69%
Alpha
1,38
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
5,83
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
16,02%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-27,09%
Alpha
-0,09
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
92,36
Tracking Error
6,32
Correlación
96,10
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,1%
Servicios de Comunicación
36,2%
Servicios Financieros
2,6%
Consumo Cíclico
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,2%
Estados Unidos
69,0%
Zona Euro
12,2%
Japón
2,5%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,7%
Cash
13,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
27,4%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 102.938.024€ | 9,10% |
Microsoft Corp | 94.083.160€ | 8,31% |
NVIDIA Corp | 89.495.667€ | 7,91% |
Apple Inc | 63.507.082€ | 5,61% |
Alphabet Inc Class C | 52.681.259€ | 4,65% |
Alphabet Inc Class A | 52.512.547€ | 4,64% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 32.170.256€ | 2,84% |
Netflix Inc | 31.207.337€ | 2,76% |
Verizon Communications Inc | 27.467.963€ | 2,43% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 25.308.059€ | 2,24% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.