Caixabank Comunicación Mundial FI

ES0113693032 · Caixabank Comunicación Mundial Estándar FI
26,29
2022 €
-21,42%
Rentabilidad en el año
3A €
10,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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26,29
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,35%
Comisiones:
1,650%
ISIN:
ES0113693032
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia,Japón, Latinoamérica, etc). Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología,permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
646,9M
Patrimonio de la clase
638,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,175%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Comunicación Mundial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,47%
Volatilidad
19,08%
Máxima caída
-21,12%
Alpha
-11,99
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
8,74
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
18,06%
Máxima caída
-21,12%
Alpha
-5,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
6,31
Correlación
96,32
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
17,22%
Máxima caída
-21,12%
Alpha
-2,79
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
5,49
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,93

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
51,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
32,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Estados Unidos
78,8%
Zona Euro
9,1%
Japón
4,3%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
65,0%
Largecap
25,1%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
71.562.59810,56%
Microsoft Corp
63.081.3449,31%
Alphabet Inc Class A
33.625.8134,96%
Alphabet Inc Class C
33.487.7784,94%
Visa Inc Class A
31.214.6224,61%
Meta Platforms Inc Class A
30.843.2944,55%
NVIDIA Corp
24.384.8053,60%
Mastercard Inc Class A
23.068.7003,40%
The Walt Disney Co
22.492.4733,32%
Salesforce Inc
18.774.7222,77%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 mes
Malos tiempos para el sector tecnológico

Si analizamos los últimos 10 años de comportamiento de este fondo aunque haya dado buenas rentabilidades, siempre ha estado por debajo de sus índices de referencia y si miramos los últimos 5 años hasta el 2021 ...

Review profesional
Borja
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 9 meses
Uno de los fondos propios de Caixabank con mayor rentabilidad

Rentabilidad muy alta estos años debido a estar en el sector tecnológico, dentro de Caixabank no es una mala opción aunque si tienes acceso a Ocean la gama de fondos internacionales disponibles es mucho mayor. ...

Preguntas relacionadas

Santiago Marín pregunta
Tengo tres fondos de la Caixa, ¿Es mejor traspasarlos a otros, mantener y seguir aportando en alguno de estos fondos o quizás abrir uno nuevo de Ocean?
2 respuestas
Hola Santiago! te detallo:

a) Caixabank Comunicación Mundial: más de un 50% de tecnología... con las subidas de tipos de interés por parte de la FED (USA) sólo te va a dar sustos... SAL RAPIDO.
b) Caixabank Multisalud: 2018, 2019 y 2020 años para olvidar, pero el 2020 y 2021 excelente. NO LO CAMBIES.
c) Caixabank Smart: ¿cual de las dos carteras tienes? conservadora o agresiva... me gustaría que no tuvieses la conservadora... por ser de renta fija... te adjunto un artículo escrito sobre la renta fija:

Hay otras temáticas o activos financieros más atractivos en estos momentos que la tecnología o renta fija, como el oro, el value o el blockchain si te apetece que entremos en detalles estoy a tu disposición AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
o en el what`s app 607470782


Tarjeta.jpg

Publicado
Agus pregunta
Tengo CABK Comunicaciones mundiales y CABK Selección Tendencias, ambos con leves minusvalías y con pequeñas aportaciones
2 respuestas
Hola Agus.

El perfil de inversión es una constante en momentos alcistas y en momentos bajistas. No se debe cambiar en función de la coyuntura: sería un coste. Por otro lado, si tu cartera está compuesta por esos dos fondos, sin duda tiene margen de mejora por: 1.- los sesgos de estilos; 2.- las alternativas disponibles; 3.-...

Te recomiendo:
  1. Revisar tu perfil para cimentar una estrategia acorde
  2. Entender los riesgos asociados en momentos de estrés (normalmente quien diseña las carteras se olvida de explicar el lado negativo al que te puedes enfrentar en momentos como el actual)
  3. Si los aceptas, seguir adelante en la construcción de una cartera alineada con tu perfil
Si tienes dudas, te invito a contactar para ofrecerte ayuda.

Saludos.
Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.