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Cobas Grandes Compañías FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113728002 |  | 116,60€ | 12,80% | 100€ | 0,950% | ||
| ES0113728010 | | 162,26€ | 12,73% | 100€ | 1,000% | ||
| ES0113728036 | 117,52€ | — | 100€ | 0,750% | |||
| ES0113728028 | | 135,14€ | — | 100€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,029%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cobas Grandes Compañías FI
Cobas Grandes Compañías FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113728002 | | 116,60€ | 12,80% | 100€ | 0,950% | ||
| ES0113728010 | | 162,26€ | 12,73% | 100€ | 1,000% | ||
| ES0113728036 | 117,52€ | — | 100€ | 0,750% | |||
| ES0113728028 | | 135,14€ | — | 100€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113728010
Clases disponibles
2024+17,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Grandes Compañías FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,85%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-2,51%
Alpha
-4,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
39,57
Tracking Error
11,15
Correlación
62,91
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
12,73%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
4,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
59,99
Tracking Error
13,42
Correlación
77,45
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,8%
Consumo Cíclico
15,9%
Energía
15,7%
Industriales
15,2%
Materiales Básicos
11,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Financieros
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
34,8%
Estados Unidos
25,3%
Asia Desarrollada
16,4%
Reino Unido
10,1%
Oriente Medio
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,2%
Smallcap
28,4%
Mediumcap
24,4%
Microcap
3,6%
Giantcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Golar LNG Ltd | 1.699.526€ | 8,10% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 1.224.679€ | 5,84% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 1.098.616€ | 5,24% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 1.036.634€ | 4,94% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 993.695€ | 4,74% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 877.838€ | 4,18% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 799.156€ | 3,81% |
Viatris Inc | 756.027€ | 3,60% |
Organon & Co Ordinary Shares | 745.046€ | 3,55% |
Renault SAFR0000131906 | 737.167€ | 3,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.