BBVA Cobertura Activa Equilibrado FI
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Categoría
Benchmark
3,00% JP Morgan EMBI Global Core Index, 25,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 6,00% ICE BofAML 1-4 US LC Cp TR USD, 21,00% ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR, 45,00% MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Cobertura Activa Equilibrado FI
BBVA Cobertura Activa Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113736005 | 9,70€ | -1,00% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113736005
Clase única
2024+3,09%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Cobertura Activa Equilibrado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-3,35
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
1,99
Correlación
97,91
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
-3,66
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
87,24
Tracking Error
3,06
Correlación
93,40
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
50,4%
Otros activos
37,2%
Bonos
34,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:msci World Nr | 6.772.814€ | 39,95% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 3.269.937€ | 19,29% |
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982 | 3.038.699€ | 17,92% |
Italy (Republic Of) 3.888%IT0005581506 | 2.614.126€ | 15,42% |
France (Republic Of) 3.94%FR0128227701 | 1.487.535€ | 8,77% |
France (Republic Of) 3.84%FR0128227784 | 1.277.121€ | 7,53% |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD DistIE00BCRY5Y77 | 1.054.306€ | 6,22% |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379 | 310.919€ | 1,83% |
GS Global Millennials Eq I Acc USDLU0786609700 | 282.671€ | 1,67% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 275.902€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.