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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
299,3M€
Patrimonio de la clase
299,3M€
Fecha de inicio
24/11/2010
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
Rulebook
29/11/2024
29/11/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
9/03/2012
9/03/2012
Supplement
2/10/2008
2/10/2008
Santander PB Gestion Dinamica Decidido FI
Santander PB Gestion Dinamica Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113981007 |  | 125,47€ | 4,69% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0113981015 | 126,25€ | — | — | 0,400% | |||
| ES0113981023 | 126,25€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113981007
Clases disponibles
2025+5,41%
5 años+2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander PB Gestion Dinamica Decidido FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
-3,19
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
2,29
Correlación
93,92
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-0,26
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
19,06
Tracking Error
6,86
Correlación
43,66
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
-0,91
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
30,27
Tracking Error
6,77
Correlación
55,02
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
122,4%
Bonos
97,0%
Otros activos
13,0%
Convertible
3,6%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-136,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 69.373.569€ | 23,22% |
Fut. Msci World Index 09/25DE000C69UYP2 | 53.997.511€ | 18,07% |
Call S And P 500 Index 6150 07/25 | 48.145.448€ | 16,11% |
Fut. Stoxx Europe 600 09/25DE000C68D4P3 | 42.785.190€ | 14,32% |
Msci Emerging Markets Index Future Sept 25 | 25.740.080€ | 8,62% |
Fut. Msci World Quality Index 09/25DE000C7DARB7 | 20.667.163€ | 6,92% |
Fut. Msci World Growth Index 09/25DE000C69UXK5 | 19.443.953€ | 6,51% |
E-Mini S&P 500 Future Sept 25 | 18.657.868€ | 6,25% |
Call S And P500 Emini Sep 25 6225 08/25 | 18.560.867€ | 6,21% |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 16.795.580€ | 5,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.