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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
275,5M€
Patrimonio de la clase
19,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
13,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa Internacional FI
Kutxabank Bolsa Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113987004 | 13,33€ | 2,82% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0113987038 | 12,56€ | 1,66% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113987038
Clases disponibles
2024+6,11%
5 años+5,90%
Riesgo6 / 7
Gastos2,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,20%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-8,02
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
2,38
Correlación
99,62
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-22,95%
Alpha
-6,40
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
3,58
Correlación
98,06
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-22,95%
Alpha
-4,91
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
3,58
Correlación
98,15
Ratio de Información
-1,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,1%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios Financieros
12,1%
Salud
11,7%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,6%
Estados Unidos
42,6%
Zona Euro
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Japón
5,6%
Reino Unido
5,6%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Otros activos
4,3%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
33,1%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 44.258.523€ | 9,63% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 30.574.264€ | 6,66% |
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097 | 30.411.352€ | 6,62% |
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ569 | 28.910.557€ | 6,29% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 22.560.363€ | 4,91% |
JPM America Equity I (acc) USDLU0248041781 | 22.491.577€ | 4,90% |
Fidelity European Dynamic Gr I-Acc-EURLU1353442731 | 21.974.572€ | 4,78% |
JSS Sustainable Eq Glb Th I10 EUR accLU2008796273 | 21.668.288€ | 4,72% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 19.202.790€ | 4,18% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EURLU1681037609 | 19.082.455€ | 4,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.