Mixtos Moderados EUR - Global

BBVA Gestión Moderada FI

BBVA Gestión Moderada FI | ES0113993036

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
6,16
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Moderada FI (ES0113993036)225,38M EUR6,16 EUR1,35%1,75%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Top 100 (E100) (26%), S&P 500 (SPX) (14%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (55%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invierte un 50%-100% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%-1,09%-10,86%-10,85%4,61%
20035,72%-3,20%5,42%0,38%3,20%
20044,95%2,46%0,44%-0,36%2,34%
20059,23%1,67%2,82%2,77%1,66%
20064,93%2,51%-2,56%2,78%2,21%
20071,76%1,44%1,32%-0,45%-0,54%
2008-23,97%-7,39%-2,55%-5,30%-11,04%
200915,58%-6,17%9,08%10,16%2,52%
2010-1,00%2,06%-5,83%3,04%-0,03%
2011-3,81%1,61%0,41%-8,43%2,97%
201210,95%4,31%-2,78%4,19%5,00%
20137,55%-1,21%0,89%5,18%2,60%
20143,08%3,09%1,51%1,07%-2,54%
20154,26%7,48%-2,22%-3,78%3,09%
20161,77%-2,86%0,68%1,55%2,46%
20171,98%-0,26%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Gestión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
12.63%27,90M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
11.58%25,57M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
FR0010655696
11.03%24,35M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS
IE00B1FZS681
9.11%20,12M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
6.55%14,47M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y
FR0010037234
6.45%14,23M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
5.54%12,23M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28
US912828UR92
4.46%9,86M USD
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
4.32%9,53M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
3.23%7,14M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
3.15%6,95M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.80%6,18M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.01%4,44M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
1.91%4,23M USD
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0583240782
1.87%4,14M EUR