Mixtos Moderados EUR - Global

BBVA Gestión Moderada FI

BBVA Gestión Moderada FI | ES0113993036

BBVA Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
6,14
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Moderada FI (ES0113993036)215,65M EUR6,14 EUR1,35%1,75%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Top 100 (E100) (26%), S&P 500 (SPX) (14%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (55%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invierte un 50%-100% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


BBVA: Los fondos de inversión más populares y buscados

Hoy me gustaría continuar con el listado de fondos más seguidos y buscados de cada entidad. Hoy le toca el turno a BBVA AM. Estos serían los fondos seleccionados:  Fondo de inversión más seguidosISINURL 1BBVA Multiactivo Moderado FIES0113555009https://www.finect.com/cotizacion/fondos-inve…
1 5

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%-1,09%-10,86%-10,85%4,61%
20035,72%-3,20%5,42%0,38%3,20%
20044,95%2,46%0,44%-0,36%2,34%
20059,23%1,67%2,82%2,77%1,66%
20064,93%2,51%-2,56%2,78%2,21%
20071,76%1,44%1,32%-0,45%-0,54%
2008-23,97%-7,39%-2,55%-5,30%-11,04%
200915,58%-6,17%9,08%10,16%2,52%
2010-1,00%2,06%-5,83%3,04%-0,03%
2011-3,81%1,61%0,41%-8,43%2,97%
201210,95%4,31%-2,78%4,19%5,00%
20137,55%-1,21%0,89%5,18%2,60%
20143,08%3,09%1,51%1,07%-2,54%
20154,26%7,48%-2,22%-3,78%3,09%
20161,77%-2,86%0,68%1,55%2,46%
20171,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Gestión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
13.38%27,90M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
12.16%25,36M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
11.72%24,44M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS
IE00B1FZS681
11.44%23,85M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y
FR0010037234
8.94%18,64M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
5.37%11,20M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28
US912828UR92
5.07%10,57M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
5.02%10,47M USD
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
4.57%9,52M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.73%5,69M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
2.72%5,67M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
2.17%4,53M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU0622664224
1.78%3,70M EUR
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0583240782
1.66%3,46M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON
IE00B3F81R35
1.32%2,76M EUR