Mixtos Flexibles EUR - Global

Santander PB Inversión Global FI

Santander PB Inversión Global FI | ES0114033006

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
104,44
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Inversión Global FI (ES0114033006)141,72M EUR104,44 EUR0,40%1,25%1 EUR

Estrategia Santander PB Inversión Global FI

El Fondo tendrá exposición a activos de renta fija (incluye depósitos) y renta variable. Podrá realizar sus inversiones de forma directa o indirecta (hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio a través de IIC. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. La sociedad Gestora determinará en cada momento el peso que se amolde más a su estrategia inversora. Las IIC en que se invierta serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Santander PB Inversión Global FI

El fondo Santander PB Inversión Global FI, con ISIN, ES0114033006 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,70% con una volatilidad del 2,73% lo que le sitúa en la posición 230 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 141.720.570 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Santander PB Inversión Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Álvaro Galiñanes


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Rentabilidad Santander PB Inversión Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,24%-0,68%4,18%
20136,64%4,07%2,16%0,73%-0,42%
20146,95%-0,36%1,66%0,89%4,65%
20150,27%5,00%-0,16%-2,09%-2,31%
2016-5,71%-6,79%-1,45%-1,14%3,82%
2017-0,20%3,42%0,39%-2,49%-1,42%
2018-3,92%-1,26%

Rendimiento mensual Santander PB Inversión Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (May 17, 2018) May 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2018) May 23, 2018
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander PB Inversión Global FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30
ES00000127D6
14.76%20,11M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01804068
14.72%20,06M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
12.02%16,38M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
11.84%16,14M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
7.85%10,69M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
7.60%10,35M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
7.60%10,36M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
7.59%10,34M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31
ES00000128A0
7.38%10,06M EUR