Mixtos Flexibles EUR - Global

Santander PB Inversión Global FI

Santander PB Inversión Global FI | ES0114033006

Santander Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
111,44
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Inversión Global FI (ES0114033006)155,30M EUR111,44 EUR1,30%1,41%1 EUR

Estrategia

El Fondo tendrá exposición a activos de renta fija (incluye depósitos) y renta variable. Podrá realizar sus inversiones de forma directa o indirecta (hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio a través de IIC. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. La sociedad Gestora determinará en cada momento el peso que se amolde más a su estrategia inversora. Las IIC en que se invierta serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Álvaro Galiñanes


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,24%-0,68%4,18%
20136,64%4,07%2,16%0,73%-0,42%
20146,95%-0,36%1,66%0,89%4,65%
20150,27%5,00%-0,16%-2,09%-2,31%
2016-5,71%-6,79%-1,45%-1,14%3,82%
20173,42%0,39%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jul 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander PB Inversión Global FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.40|2017-07-03
ES0000012783
15.57%24,44M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
13.20%20,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2018-04-30
ES00000127D6
12.82%20,12M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31
ES00000126V0
12.80%20,09M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01804068
12.79%20,07M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01802161
12.78%20,06M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01712089
12.77%20,05M EUR