RV Zona Euro Cap. Grande

Santander Acciones Euro FI

CLASE CARTERA | ES0114063003

Santander Asset Management SGIIC

17 May, 2018
4,15
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114063037)541,16M EUR3,98 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE CARTERA (ES0114063003)29,15M EUR4,15 EUR0,40%0,42%1 EUR

Estrategia Santander Acciones Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. El Fondo invertirá mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países zona euro, sin descartar emisores y mercados de otros países OCDE. Mínimo un 60% de la exposición total estará invertida en renta variable de países zona euro. Estos valores serán, principalmente, de alta capitalización y minoritariamente podrán ser de mediana capitalización con fundamentales sólidos, así como en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. El resto de la exposición se invertirá en Deuda Pública a corto plazo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la zona euro. Las emisiones/emisores de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo) de BBB-/Baa3. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Euro FI

El fondo Santander Acciones Euro FI, con ISIN, ES0114063003 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 570.309.799 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Santander Acciones Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Metadata


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Rentabilidad Santander Acciones Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,09%6,09%10,57%
20176,81%5,96%2,15%2,80%-4,00%
2018-1,85%

Rendimiento mensual Santander Acciones Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Acciones Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.14%22,40M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.39%18,34M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.01%16,29M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.83%15,33M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.66%14,41M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.55%13,83M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.52%13,62M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.43%13,15M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2.40%13,00M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
2.39%12,92M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.36%12,76M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.34%12,69M EUR
ACCIONES|AIRBUS
NL0000235190
2.31%12,48M EUR
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
FR0000121261
2.29%12,37M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.26%12,21M EUR