Quality Global FI

616,00
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Global FI
ES0114122031
Clase única
2024+1,65%
5 años-1,14%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,71%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
3,44
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
2,37
Tracking Error
3,99
Correlación
15,39
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
-10,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
43,97
Tracking Error
5,31
Correlación
66,31
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-6,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
35,59
Tracking Error
4,57
Correlación
59,66
Ratio de Información
-1,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Salud
Salud
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
9,7%
Estados Unidos
8,2%
Zona Euro
1,1%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
África
-0,1%
Oriente Medio
-0,3%
Iberoamérica
-0,4%
Asia Desarrollada
-1,1%
Asia Emergente
-1,9%
Mercado Emergente
-2,6%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,5%
Otros activos
26,8%
Acciones
9,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-30,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
3,5%
Largecap
2,4%
Giantcap
1,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física
1.805.09015,61%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
1.579.55513,66%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física
1.247.10910,79%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc SIE00BCCW0T67
1.173.42610,15%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RIE00B65YMK29
1.119.8149,69%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física
950.9508,23%
AQR Style Capture UCITS IAE2LU2090063913
868.4507,51%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323
825.0607,14%
Mexico (United Mexican States) 500%MX0MGO0001B0
717.7486,21%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
676.0195,85%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.