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Quality Global FI

Quality Global FI | ES0114122031

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
672,71
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Global FI (ES0114122031)122,69M EUR672,71 EUR1,25%1,72%10.000 EUR

Estrategia

El fondo estará expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, y renta variable. No existe límite máximo o mínimo en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos. La inversión en IIC no armonizadas será máximo del 30% del patrimonio. La renta fija (incluyendo depósitos) podrá ser de emisores OCDE o de países emergentes, sin limitación en cuanto a duración de activos, o rating mínimo de las emisiones. Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Javier Galar


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,00%-0,06%-0,35%0,57%0,85%
20032,57%-0,06%1,17%1,32%0,13%
20040,19%-0,20%0,15%0,21%0,03%
20055,92%1,55%2,21%2,17%-0,11%
20064,11%1,35%-0,59%2,24%1,07%
20073,01%0,23%1,82%-0,08%1,02%
2008-8,93%-4,22%-2,38%1,96%-4,48%
20091,39%-1,35%2,08%0,92%-0,24%
20100,02%-0,27%0,05%0,60%-0,36%
2011-0,48%0,48%0,33%-4,33%3,19%
20128,32%2,70%2,44%0,14%2,82%
20131,55%1,18%-0,29%1,38%-0,72%
20140,94%0,54%0,90%0,49%-0,98%
2015-7,09%1,55%-0,88%-7,97%0,30%
20160,40%-2,72%-0,26%1,04%2,41%
20170,98%-0,26%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Rulebook (Apr 26, 2017) Apr 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quality Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
10.25%11,60M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
10.24%11,59M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI
FR0011829084
9.49%10,73M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
9.38%10,61M EUR
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
LU0192062460
7.03%7,96M EUR
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC
LU0132662635
7.03%7,96M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES00000126Z1
6.45%7,29M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,387|2018-01-12
IT0005239030
4.89%5,53M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,388|2017-10-31
IT0005248403
4.74%5,36M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,368|2017-08-30
IT0005126989
4.45%5,04M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,397|2017-11-17
ES0L01711172
4.38%4,96M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29
IT0005260028
3.23%3,66M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.63%2,98M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F
IE00B2R34Y72
2.63%2,98M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
1.55%1,76M EUR