Quality Global FI

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M
Patrimonio de la clase
7,9M
Fecha de inicio
3/06/1999
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Factsheet
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
10/07/2018
SimplifiedProspectus
4/07/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Global FI
ES0114122031
Clase única
2025+0,99%
5 años+2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,52%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
-3,88
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
39,38
Tracking Error
3,28
Correlación
62,75
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
-1,70
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
5,14
Tracking Error
6,16
Correlación
22,67
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
0,87
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
6,26
Correlación
3,77
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Salud
Salud
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
12,9%
Estados Unidos
12,0%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,2%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,4%
Otros activos
31,6%
Acciones
13,0%
Cash
0,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
3,5%
Largecap
3,3%
Giantcap
2,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física
1.664.85919,59%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
959.89311,29%
AQR Style Capture UCITS IAE2LU2090063913
873.21610,27%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física
825.3009,71%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
733.2818,63%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323
647.8967,62%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
619.1937,29%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RIE00B65YMK29
571.4676,72%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc SIE00BCCW0T67
550.4436,48%
Amundi/WNT Diversified I EURIE00BJVNJ924
448.2355,27%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.