Mercado Monetario EUR

BBVA Ahorro Empresas FI

BBVA Ahorro Empresas FI | ES0114129036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
7,70
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Ahorro Empresas FI (ES0114129036)492,46M EUR7,70 EUR0,10%0,15%180.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El Fondo está expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras, a renta fija pública y privada, incluyendo hasta un 20% en depósitos, de emisores/entidades OCDE. Un mínimo del 70% podrá tener calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+y BBB); un máximo del 25% media (BBB-) y hasta un 5% baja ( inferior a BBB-) o sin calificación. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,47%
20041,91%0,46%0,44%0,49%0,50%
20051,96%0,47%0,49%0,50%0,50%
20062,71%0,54%0,65%0,71%0,79%
20073,91%0,87%0,91%0,98%1,09%
20084,64%1,07%1,06%1,17%1,26%
20091,52%0,71%0,39%0,29%0,12%
20100,24%0,15%-0,47%0,52%0,04%
20111,58%0,49%0,29%0,36%0,42%
20121,86%0,69%0,06%0,60%0,49%
20131,03%0,43%0,18%0,28%0,13%
20140,49%0,21%0,16%0,09%0,03%
20150,01%0,08%-0,08%-0,01%0,02%
20160,11%-0,03%0,04%0,06%0,04%
2017-0,08%-0,02%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Ahorro Empresas FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
6.46%34,34M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
5.66%30,10M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
4.99%26,53M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28
IT0005175366
3.77%20,04M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
3.68%19,56M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
3.02%16,05M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
2.74%14,59M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
2.73%14,54M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30
IT0005253114
2.64%14,03M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
2.64%14,05M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.55%13,58M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14
IT0005260010
2.45%13,05M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19
ES0L01801197
2.26%12,04M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
IT0005245359
2.07%11,02M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-31
IT0005241788
2.07%11,02M EUR