Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114222005

KUTXABANK GESTION

€5,52
+2,96% 1M
+21,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114222005
176,13M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114222039
29,03M€1,90%-2,00%1,00€15,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará invertido en valores del índice Nasdaq 100 (índice de sectores tecnológicos), sin predeterminación en cuanto a su capitalización. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Nueva Economía FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología

Comisiones Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Tecnología de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,32% 28,86% 41,50%
1 año 4,37% 4,38% 9,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 1,72%
2018-2,51%1,72%6,67%7,22%-16,20%
2019 - 15,14%3,45% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 21, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Nueva Economía FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123X3
8,82%5,00M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF NASDAQ 100
LU1829221024
7,65%4,34M€
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 IT
IE00B3WJKG14
1,52%0,86M€
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
US58733R1023
1,50%0,85M€
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
1,40%0,79M€
ACCIONES|XILINX INC
US9839191015
1,34%0,76M€
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS
US1273871087
1,33%0,76M€
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC
US90384S3031
1,31%0,74M€
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
1,30%0,74M€
ACCIONES|WORKDAY INC
US98138H1014
1,29%0,73M€
ACCIONES|KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1,23%0,70M€
ACCIONES|SYNOPSYS INC
US8716071076
1,22%0,69M€
ACCIONES|INTUIT INC
US4612021034
1,22%0,69M€
ACCIONES|EBAY INC
US2786421030
1,21%0,68M€
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC
US0162551016
1,20%0,68M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,78
Beta1,00
Information Ratio-1,15
R-Squared94,83
Sharpe Ratio0,46
Standard Deviation20,67
Tracking Error4,70
Treynor Ratio9,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).