Kutxabank Bolsa Nueva Economía Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0114222039

KUTXABANK GESTION

€5,31
-3,48% 1M
+17,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114222005
171,94M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114222039
27,56M€1,90%-2,00%1,00€12,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Nueva Economía Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará invertido en valores del índice Nasdaq 100 (índice de sectores tecnológicos), sin predeterminación en cuanto a su capitalización. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Nueva Economía FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología

Comisiones Kutxabank Bolsa Nueva Economía Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Tecnología de Morningstar.

Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,28% 8,87% 12,12%
1 año 1,09% 1,10% 3,73%
3 años 43,97% 12,94% 17,38%
5 años 73,01% 11,59% 17,60%
10 años 273,53% 14,08% 16,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,59% - - - -
20159,13% - - - -
20163,57%-1,70%8,99%8,99%0,47%
201725,60%10,56%1,88%4,91%6,29%
2018-3,27%1,52%6,47%7,02%-16,38%
2019 - 14,93%3,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Aug 18, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Nueva Economía FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES0000012A97
12,91%9,00M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF NASDAQ 100
LU1829221024
7,41%5,16M€
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 IT
IE00B3WJKG14
1,49%1,04M€
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
1,27%0,88M€
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
1,14%0,80M€
ACCIONES|SYMANTEC CORP
US8715031089
1,09%0,76M€
ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC
US0153511094
1,08%0,75M€
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
1,08%0,76M€
ACCIONES|XILINX INC
US9839191015
1,08%0,76M€
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC.
US2855121099
1,07%0,75M€
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA
US92532F1003
1,06%0,74M€
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
1,06%0,74M€
ACCIONES|ANALOG DEVICES INC
US0326541051
1,05%0,73M€
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS
US1273871087
1,04%0,72M€
ACCIONES|WYNN RESORTS LTD
US9831341071
1,04%0,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,39-1,99
Beta0,980,93
Information Ratio-1,94-0,95
R-Squared93,6493,37
Sharpe Ratio0,401,18
Standard Deviation20,6415,34
Tracking Error5,224,09
Treynor Ratio8,4419,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).