BBVA Futuro Sostenible ISR A FI

923,10
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% €STR, 35,00% ICE BofAML 1-10 Yr Euro Gvt, 10,00% ICE BofAML 1-10 A Euro LC Cp TR EUR, 20,00% MSCI World GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.103,3M
Patrimonio de la clase
1.784,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Futuro Sostenible ISR FI
ES0114279039
Clases disponibles
2024+0,24%
5 años+0,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
0,87
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
1,34
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
1,06
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
3,01
Correlación
91,57
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,33
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
76,79
Tracking Error
2,79
Correlación
87,63
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Salud
Salud
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
15,7%
Estados Unidos
12,6%
Zona Euro
1,2%
Mercado Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,2%
Acciones
20,0%
Otros activos
7,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,6%
Largecap
6,0%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
128.691.7627,09%
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLU1313770965
117.513.4246,47%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física
113.227.3066,24%
RobecoSAM Euro SDG Credits I EURLU0503372780
78.289.4424,31%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física
77.868.2804,29%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
76.788.0404,23%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
64.881.3903,57%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física
56.188.3503,10%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915
45.723.2052,52%
BBVA Bolsa Desar Sosten ISR Cartera FIES0125459000
45.410.5182,50%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.