BBVA Futuro Sostenible ISR FI

ES0114279039 · BBVA Futuro Sostenible ISR A FI
909,18
YTD
-3,50%
Rentabilidad en el año
3A
0,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
909,18
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,22%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
ES0114279039
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), hasta 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y, mediante derivados, hasta 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio) El resto se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, con hasta 15% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: 0-6 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.103,3M
Patrimonio de la clase
2.303,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,37%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
2,22
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
74,07
Tracking Error
3,43
Correlación
86,06
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,36
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
72,26
Tracking Error
2,84
Correlación
85,01
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
-0,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
66,35
Tracking Error
2,72
Correlación
81,46
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Salud
Salud
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
16,4%
Estados Unidos
8,2%
Zona Euro
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,3%
Canadá
0,7%
Australasia
0,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
África
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Iberoamérica
-0,1%
Asia Emergente
-0,4%
Mercado Emergente
-0,5%

Exposición por asset allocation

Cash
42,8%
Bonos
38,4%
Acciones
13,2%
Otros activos
4,8%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,3%
Largecap
6,1%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ569
194.233.0268,30%
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB ETFDR €LU1602144229
193.666.4608,28%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Hertg AIE00B91YWP20
121.430.3025,19%
Spain (Kingdom of)ES0L02207089
102.772.3454,39%
Candriam SRI Bond Euro Corp V EUR AccLU1313770965
80.330.8543,43%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942
79.207.5073,39%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ EUR I A3accLU2275736432
69.882.6942,99%
Spain (Kingdom of) 0.05%ES0L02305123
63.621.8172,72%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
58.973.1242,52%
RobecoSAM Euro SDG Credits I EURLU0503372780
53.604.3192,29%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Mercamalen
Mercamalen
2 opiniones
Publicado hace 2 años
HAY DOS FONDOS UNO DE Futuro sostenible ISR A FI y otro el CARTERA

Los bancos (gestores) son muy poco propicios a manifestarse ,unos por ignorancia y otros por prudencia.Si quieres saber con detalle cosas de estos fondos tienes que entrar en "Centros especializados" · como ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.