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Beka Optima Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114289004 |   | 121,08€ | 3,33% | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
94,3M€
Patrimonio de la clase
94,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beka Optima Global FI
Beka Optima Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114289004 | | 121,08€ | 3,33% | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114289004
Clase única
2024+2,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Beka Optima Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
-11,46
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
3,83
Correlación
97,08
Ratio de Información
-3,17
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
-4,98
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
4,87
Correlación
95,54
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,7%
Tecnología
14,9%
Industriales
12,0%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
9,7%
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Públicos
6,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,4%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
74,6%
Estados Unidos
30,3%
Mercado Emergente
24,8%
Zona Euro
21,8%
Asia Emergente
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Japón
4,2%
Reino Unido
4,1%
Iberoamérica
3,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,8%
Europa Emergente
1,5%
Oriente Medio
1,4%
Australasia
1,3%
África
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
29,0%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
7,3%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 3.775.807€ | 7,67% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 3.357.753€ | 6,82% |
Xtrackers FTSE China 50 ETF 1CLU0292109856 | 3.261.039€ | 6,63% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.194.467€ | 6,49% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 1.649.748€ | 3,35% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 1.600.111€ | 3,25% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 1.507.065€ | 3,06% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 1.407.766€ | 2,86% |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP AccIE00B53HP851 | 1.216.505€ | 2,47% |
iShares MSCI France ETF EUR AccIE00BP3QZJ36 | 1.041.063€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.