Bindex Europa Índice FI

15,45
Fecha de valor liquidativo: 2/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
267,7M
Patrimonio de la clase
267,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Bindex Europa Índice FI
ES0114564000
Clase única
2024+3,06%
5 años+8,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bindex Europa Índice FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,15%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-0,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,23
Correlación
99,98
Ratio de Información
-3,88
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,09
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
-0,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,04
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,4%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Salud
Salud
14,8%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Energía
Energía
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
47,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,2%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,7%
Largecap
37,7%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
12.426.8204,70%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
8.029.4453,04%
Nestle SACH0038863350
7.350.0662,78%
ASML Holding NVNL0010273215
7.219.8852,73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.322.2682,01%
Shell PLCGB00BP6MXD84
5.150.3591,95%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.972.6231,88%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
4.911.1671,86%
Roche Holding AGCH0012032048
4.849.3571,84%
SAP SEDE0007164600
3.826.6341,45%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.