Bindex Europa Índice FI

Bindex Europa Índice FI | ES0114564000

BBVA ASSET MGMT

€10,86
+2,06% 1M
+16,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bindex Europa Índice FI
ES0114564000
213,19M€0,11%-0,13%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bindex Europa Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). La web www.msci.com contiene información detallada del índice. pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrán superar los límites generales de diversificación. Podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales.


Información sobre el fondo de inversión Bindex Europa Índice FI

El fondo Bindex Europa Índice FI, con ISIN, ES0114564000 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Bindex Europa Índice FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

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BBVA Asset Management
2.298 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,17% 37,65% 34,30%
1 año 4,71% 4,72% 0,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-10,89% - - 0,58%0,58%
2018-10,57%-4,25%4,10%1,29%-11,41%
2019 - 12,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 25, 2019

Cartera de Bindex Europa Índice FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3,21%6,62M€
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
2,29%4,73M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2,13%4,39M€
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
1,79%3,69M€
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1,60%3,31M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL
GB00B03MLX29
1,55%3,21M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1,47%3,04M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL
GB00B03MM408
1,30%2,69M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
1,25%2,58M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
1,13%2,34M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
1,12%2,32M€
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
1,11%2,30M€
ACCIONES|DIAGEO PLC
GB0002374006
1,09%2,25M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1,09%2,26M€
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB
GB0002875804
1,05%2,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,19
Beta1,04
Information Ratio0,33
R-Squared93,84
Sharpe Ratio0,05
Standard Deviation13,87
Tracking Error3,49
Treynor Ratio0,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).