Bindex USA Índice FI

Bindex USA Índice FI | ES0114565007

BBVA ASSET MGMT

€11,12
+2,62% 1M
+9,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bindex USA Índice FI
ES0114565007
185,02M€0,05%-0,06%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bindex USA Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes.


Información sobre el fondo de inversión Bindex USA Índice FI

El fondo Bindex USA Índice FI, con ISIN, ES0114565007 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Bindex USA Índice FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,06%

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BBVA Asset Management
2.298 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,91% 23,99% 45,17%
1 año 9,91% 11,28% 6,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,00%
2018-0,01%0,00%0,00%-0,01%0,01%
2019 - 6,30% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2017) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019

Cartera de Bindex USA Índice FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3,66%6,46M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,44%6,08M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2,97%5,25M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1,61%2,84M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
US0846707026
1,58%2,79M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1,51%2,66M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1,46%2,58M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
1,43%2,52M€
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1,39%2,45M€
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1,34%2,37M€
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1,11%1,95M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/
US7427181091
1,05%1,86M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
1,00%1,77M€
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO
US92343V1044
0,99%1,75M€
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
0,98%1,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,26
Beta0,20
Information Ratio-0,05
R-Squared13,00
Sharpe Ratio0,61
Standard Deviation9,15
Tracking Error15,55
Treynor Ratio27,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).