Bindex USA Índice FI

20,87
Fecha de valor liquidativo: 2/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.031,3M
Patrimonio de la clase
1.031,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Bindex USA Índice FI
ES0114565007
Clase única
2024+7,56%
5 años+15,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bindex USA Índice FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,18%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,06
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
14,19%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
0,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,39
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
15,03%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,31
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Salud
Salud
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,1%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
67.920.5416,79%
Microsoft Corp
67.440.7036,74%
Future on S&P 500
34.696.0523,47%
Amazon.com Inc
33.342.0703,33%
NVIDIA Corp
29.516.4542,95%
Alphabet Inc Class A
19.948.3741,99%
Meta Platforms Inc Class A
18.958.2541,89%
Alphabet Inc Class C
16.938.1591,69%
Tesla Inc
16.582.9681,66%
Berkshire Hathaway Inc Class B
15.659.1421,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.