Bindex España Índice FI

Bindex España Índice FI | ES0114573001

BBVA ASSET MGMT

€9,21
+5,37% 1M
+10,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bindex España Índice FI
ES0114573001
108,09M€0,11%-0,13%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bindex España Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35® en su modalidad Total Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice IBEX 35® y derivados sobre dicho índice o sus componentes.


Información sobre el fondo de inversión Bindex España Índice FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bindex España Índice FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

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BBVA Asset Management
2.305 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,05% 0,10% -5,63%
1 año 1,45% 1,45% -6,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-12,14% - - -2,41%-2,41%
2018-11,66%-3,99%1,90%-1,83%-8,02%
2019 - 8,07%1,99% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Sep 18, 2019

Cartera de Bindex España Índice FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
13,17%14,45M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
10,87%11,93M€
INDITEX
ES0148396007
9,83%10,79M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7,45%8,18M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
6,52%7,15M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,07%6,67M€
REPSOL
ES0173516115
4,27%4,69M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,33%3,66M€
ACCIONES|AENA SME SA
ES0105046009
3,12%3,42M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,99%3,29M€
NATURGY
ES0116870314
2,89%3,17M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
2,20%2,42M€
ACS
ES0167050915
2,20%2,41M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,10%2,31M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
1,97%2,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,29
Beta1,11
Information Ratio1,09
R-Squared95,89
Sharpe Ratio-0,08
Standard Deviation14,30
Tracking Error3,24
Treynor Ratio-1,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).