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Benchmark
33,00% ICE BofA HY Contingent Capital TR EUR, 20,00% MSCI AC World Index (Net), 42,00% ICE BofAML 1-5 Y Eur Government, 5,00% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep BR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
246,3M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
16/03/2018
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Caixabank Mixto Dividendos Universal FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114768023 | 98,88€ | 3,43% | 0€ | 0,320% | |||
| ES0114768007 | 8,58€ | 2,90% | 50.000€ | 0,800% | |||
| ES0114768015 | 8,12€ | 2,70% | 600€ | 1,000% | |||
| ES0114768031 | 6,01€ | — | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114768023
Clases disponibles
2026-1,24%
5 años-0,13%
Riesgo2 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Mixto Dividendos Universal FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
0,07
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
50,38
Tracking Error
2,18
Correlación
70,98
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
-1,21
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,22
Tracking Error
1,87
Correlación
88,44
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-0,92
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
74,05
Tracking Error
2,81
Correlación
86,05
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,2%
Industriales
2,9%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
2,2%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
17,1%
Estados Unidos
8,2%
Zona Euro
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,8%
Acciones
19,6%
Cash
7,5%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
6,2%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QVLU2060922114 | 24.526.294€ | 9,77% |
Robeco Financial Institutions Bds IB €LU2012948191 | 24.471.708€ | 9,75% |
Pictet-EUR Short Term High Yield P dyEURLU0726357790 | 24.397.320€ | 9,72% |
PIMCO GIS Income Instl EURH IncIE00B8D0PH41 | 24.242.505€ | 9,66% |
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66 | 17.255.055€ | 6,88% |
M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR IncLU1582988132 | 17.259.736€ | 6,88% |
R-co Valor IS EURFR001400QPP1 | 15.026.735€ | 5,99% |
FvS Multi Asset Defensive ITLU1245470080 | 14.845.243€ | 5,92% |
First Eagle Amundi International IHE-CLU0433182507 | 14.775.012€ | 5,89% |
Invesco Global Income S EUR AccLU2181881173 | 14.654.631€ | 5,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.