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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
144,5M€
Patrimonio de la clase
106,6M€
Fecha de inicio
3/06/1999
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
26/01/2026
26/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
29/01/2025
29/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/03/2023
10/03/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
31/12/2015
31/12/2015
Caja Ingenieros Global ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114988001 | 13,20€ | 8,55% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0114988035 |  | 11,88€ | 7,49% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114988035
Clases disponibles
2026-1,07%
5 años+3,53%
Riesgo4 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Global ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,62%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-13,36%
Alpha
-7,37
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
3,22
Correlación
95,09
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-13,36%
Alpha
-7,69
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
4,14
Correlación
95,79
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-27,09%
Alpha
-7,58
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
4,31
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
26,3%
Servicios de Comunicación
12,7%
Industriales
10,5%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
103,7%
Estados Unidos
73,6%
Zona Euro
16,7%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,4%
Bonos
1,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,3%
Largecap
34,2%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 10.198.468€ | 7,05% |
NVIDIA Corp | 8.983.158€ | 6,21% |
Apple Inc | 8.451.547€ | 5,84% |
Amazon.com Inc | 7.168.298€ | 4,96% |
Amundi MSCI World Swap II ETF DistFR0010315770 | 6.087.732€ | 4,21% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 26DE000C7PX508 | 5.951.000€ | 4,12% |
Microsoft Corp | 5.555.174€ | 3,84% |
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 5.092.027€ | 3,52% |
Mastercard Inc Class A | 4.296.772€ | 2,97% |
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25 | 4.107.240€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.