BBVA Bonos Sostenible ISR FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0115285035 | 6,46€ | -0,95% | 600€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
Información
Se invierte, directa o indirectamente el 100% de la exposición total en renta fija. Entre el 50%-100% será en renta fija privada y el resto en renta fija pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), incluyendo bonos verdes públicos/privados (deuda destinada exclusivamente a financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental). Se dará preferencia a emisores/mercados de países OCDE y títulos emitidos en euros, aunque podrá invertirse en emisores/mercados de paises emergentes. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o incluso sin rating. Duración media de cartera: 2-8 años.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bonos Sostenible ISR FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | 9.066.120€ | 22,18% |
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física | 5.848.920€ | 14,31% |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDDOM0036 | 708.392€ | 1,73% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%FR00140003P3 | 679.055€ | 1,66% |
NIBC Bank N.V. 0.25%XS2384734542 | 672.668€ | 1,65% |
Caixabank S.A. 0.75%XS2200150766 | 649.183€ | 1,59% |
Caixabank S.A. 0.375%XS2258971071 | 621.490€ | 1,52% |
Kutxabank SA 0.5%ES0243307016 | 599.818€ | 1,47% |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%PTBCPEOM0069 | 540.636€ | 1,32% |
Societe Generale S.A. 0.625%FR0014006XA3 | 514.829€ | 1,26% |