6,46€
2023 €
1,75%
3A €Rentabilidad en el año
-0,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
6,46€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,95%
Comisión (máxima):
0,950%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0115285035
Clases disponibles:
BBVA Bonos Sostenible ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115285035 | 6,46€ | -0,95% | 600€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Se invierte, directa o indirectamente el 100% de la exposición total en renta fija. Entre el 50%-100% será en renta fija privada y el resto en renta fija pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), incluyendo bonos verdes públicos/privados (deuda destinada exclusivamente a financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental). Se dará preferencia a emisores/mercados de países OCDE y títulos emitidos en euros, aunque podrá invertirse en emisores/mercados de paises emergentes. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o incluso sin rating. Duración media de cartera: 2-8 años.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE Euro Corpo Green,Social&Sust EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,6M€
Patrimonio de la clase
46,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bonos Sostenible ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,95%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
0,54
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,48
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,86
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
2,53
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,12
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
2,39
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
104,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | 9.066.120€ | 22,18% |
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física | 5.848.920€ | 14,31% |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDDOM0036 | 708.392€ | 1,73% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%FR00140003P3 | 679.055€ | 1,66% |
NIBC Bank N.V. 0.25%XS2384734542 | 672.668€ | 1,65% |
Caixabank S.A. 0.75%XS2200150766 | 649.183€ | 1,59% |
Caixabank S.A. 0.375%XS2258971071 | 621.490€ | 1,52% |
Kutxabank SA 0.5%ES0243307016 | 599.818€ | 1,47% |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%PTBCPEOM0069 | 540.636€ | 1,32% |
Societe Generale S.A. 0.625%FR0014006XA3 | 514.829€ | 1,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.