Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Selección Alternativa FI

CARTERA | ES0115662019

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,16
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115662019)285,88M EUR6,16 EUR0,25%0,00%1 EUR
PLUS (ES0115662001)17,69M EUR6,02 EUR1,13%2,53%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 420 puntos básicos, con un nivel de volatilidad media anual inferior al 15% y una volatilidad máxima no superior al 30% anual. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan. El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30 IIC. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,56%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Selección Alternativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BDL CAPITAL MAN
FR0011790492
12.26%31,63M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET
FR0012365013
12.22%31,54M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
12.02%31,02M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV
LU1537768738
9.60%24,78M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
9.47%24,45M EUR
PARTICIPACIONES|ANIMA FUNDS PLC
IE0032464921
9.41%24,29M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU1028182704
9.40%24,25M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0264598268
7.51%19,37M EUR
PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX
LU0736561175
6.66%17,18M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0885728401
3.82%9,85M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03
ES00000121O6
2.24%5,77M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0475778022
2.13%5,50M EUR