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Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 |  | 121,78€ | 2,95% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,2M€
Patrimonio de la clase
44,2M€
Fecha de inicio
14/11/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Mobiliaria SICAV
Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 | | 121,78€ | 2,95% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116470032
Clase única
2025-0,51%
5 años+5,99%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,05
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
67,90
Tracking Error
5,59
Correlación
82,40
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-1,26
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
5,87
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-0,61
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
5,37
Correlación
91,90
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,8%
Tecnología
8,7%
Industriales
7,9%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,6%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Zona Euro
20,8%
Estados Unidos
16,3%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
4,6%
Japón
3,5%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Iberoamérica
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,3%
Bonos
41,6%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-6,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
19,3%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 2.747.250€ | 6,23% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.433.123€ | 5,52% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 2.135.279€ | 4,84% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 2.118.900€ | 4,81% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 2.002.649€ | 4,54% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 1.838.050€ | 4,17% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 1.658.170€ | 3,76% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPYIE00B3VTL690 | 1.543.651€ | 3,50% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 1.454.444€ | 3,30% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 1.387.908€ | 3,15% |
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