Mixtos Agresivos EUR - Global

Cartera Mobiliaria SICAV

CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | ES0116470032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
95,62
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV (ES0116470032)240,11M EUR95,62 EUR0,06%0,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-19,22%-9,14%-3,10%-0,89%-7,43%
200911,42%-5,84%7,29%7,45%2,64%
2010-0,86%-0,84%-4,80%4,37%0,62%
2011-2,17%2,37%-0,21%-6,81%2,77%
20124,83%2,79%-1,82%2,35%1,49%
201314,47%3,23%1,15%4,76%4,64%
20149,56%2,72%3,29%1,78%1,45%
20156,01%10,53%-2,47%-5,04%3,56%
20160,44%-5,15%-0,89%2,51%4,23%
20173,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cartera Mobiliaria SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
39.02%93,25M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.72%11,27M EUR
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.48%5,94M USD
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.38%5,68M EUR
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
2.25%5,39M USD
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2.11%5,04M EUR
ACCIONES|AIRBUS SE
NL0000235190
2.09%4,99M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.00%4,78M CHF
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.83%4,36M EUR
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
1.67%3,98M USD
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
1.49%3,57M EUR
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
1.42%3,39M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.34%3,19M GBP
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
1.34%3,21M USD
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC
GB0008706128
1.30%3,11M GBP