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Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 |  | 127,36€ | 4,43% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,7M€
Patrimonio de la clase
44,7M€
Fecha de inicio
14/11/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Mobiliaria SICAV
Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 | | 127,36€ | 4,43% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116470032
Clase única
2025+4,05%
5 años+5,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
0,69
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
76,91
Tracking Error
5,49
Correlación
87,70
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
-2,06
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
5,63
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-0,68
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
83,61
Tracking Error
5,33
Correlación
91,44
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,3%
Tecnología
10,1%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,6%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
18,8%
Mercado Emergente
7,6%
Asia Emergente
6,8%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,6%
Bonos
31,4%
Otros activos
5,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
18,7%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 2.912.438€ | 7,36% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 2.897.930€ | 7,32% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.881.553€ | 7,28% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q EUR 1LU1737526100 | 2.121.863€ | 5,36% |
GS EM CORE Eq I Acc EUR CloseLU1731866494 | 1.926.033€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 1.912.310€ | 4,83% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.885.839€ | 4,77% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.741.240€ | 4,40% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPYIE00B3VTL690 | 1.589.606€ | 4,02% |
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25 | 1.591.777€ | 4,02% |
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