Alt - Global Macro

Global Allocation FI

Global Allocation FI | ES0116848005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Jul, 2018
15,79
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Allocation FI (ES0116848005)35,78M EUR15,79 EUR1,35%1,54%10 EUR

Estrategia Global Allocation FI

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Global Allocation FI

El fondo Global Allocation FI, con ISIN, ES0116848005 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 34 entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,50% con una volatilidad del 8,80%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.781.204 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Global Allocation FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Luis Bononato


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Rentabilidad Global Allocation FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,32%11,14%10,23%
2007-1,62%4,80%-0,59%1,66%-7,11%
2008-16,96%-9,98%-2,76%-2,24%-2,96%
200942,95%-9,27%23,23%21,12%5,56%
201011,60%12,93%-15,37%18,21%-1,22%
2011-19,27%13,74%1,52%-22,98%-9,23%
201221,38%7,67%-22,83%20,91%20,82%
201338,73%3,46%0,69%24,42%7,03%
201415,26%14,25%0,70%-3,00%3,27%
20153,65%15,47%7,20%-10,27%-6,68%
201613,14%3,88%-11,63%7,58%14,56%
2017-1,51%6,40%-5,83%2,68%-4,26%
2018-1,68%1,29%

Rendimiento mensual Global Allocation FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Global Allocation FI

Peso Valor
US TREASURY N/B 3% vto. 15/11/2044
US912810RJ97
22.76%8,60M USD
ETF PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
9.40%3,55M EUR
DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C
LU0321462870
9.00%3,40M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 15062018
ES0L01806154
8.76%3,31M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/04/2018
ES0L01804068
8.75%3,30M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 11052018
ES0L01805115
8.74%3,30M EUR
ETFS PHYSICAL SILVER ETF ON LONDON
JE00B1VS3333
7.67%2,90M EUR
SANDSTORM GOLD LTD (usd)
CA80013R2063
3.92%1,48M USD
TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci
ES0377930021
0.98%0,37M EUR
LETRA DEL TESORO VTO.16112018
ES0L01811162
0.27%0,10M EUR
PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV
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