Mixtos Flexibles EUR - Global

Global Allocation FI

Global Allocation FI | ES0116848005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jan, 2018
15,64
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Allocation FI (ES0116848005)47,27M EUR15,64 EUR1,35%2,51%10 EUR

Estrategia Global Allocation FI

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Global Allocation FI

El fondo Global Allocation FI, con ISIN, ES0116848005 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 207 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,83% con una volatilidad del 11,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.228.471 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Global Allocation FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

Luis Bononato


Metadata


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Rentabilidad Global Allocation FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,32%11,14%10,23%
2007-1,62%4,80%-0,59%1,66%-7,11%
2008-16,96%-9,98%-2,76%-2,24%-2,96%
200942,95%-9,27%23,23%21,12%5,56%
201011,60%12,93%-15,37%18,21%-1,22%
2011-19,27%13,74%1,52%-22,98%-9,23%
201221,38%7,67%-22,83%20,91%20,82%
201338,73%3,46%0,69%24,42%7,03%
201415,26%14,25%0,70%-3,00%3,27%
20153,65%15,47%7,20%-10,27%-6,68%
201613,14%3,88%-11,63%7,58%14,56%
2017-1,51%6,40%-5,83%2,68%-4,26%

Rendimiento mensual Global Allocation FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Global Allocation FI

Peso Valor
ETF PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
8.83%4,82M EUR
ETFS PHYSICAL SILVER ETF ON LONDON
JE00B1VS3333
7.31%3,99M EUR
PHILIP MORRIS
US7181721090
5.07%2,76M USD
LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3.22%1,75M USD
TOTAL FINA SA
FR0000120271
2.68%1,46M EUR
SIEMENS AG
DE0007236101
2.41%1,31M EUR
SANOFI
FR0000120578
2.29%1,25M EUR
BAYER AG
DE000BAY0017
2.27%1,24M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.25%1,23M EUR
SAP AG
DE0007164600
2.20%1,20M EUR
ALLIANZ HOLDING
DE0008404005
2.06%1,13M EUR
BASF AG
DE000BASF111
1.97%1,07M EUR
UNILEVER CERT
NL0000009355
1.87%1,02M EUR
BNP PARIBAS
FR0000131104
1.82%0,99M EUR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
1.79%0,97M EUR