Mixtos Flexibles EUR - Global

Global Allocation FI

Global Allocation FI | ES0116848005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Sep, 2017
16,39
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Allocation FI (ES0116848005)52,38M EUR16,39 EUR1,35%2,51%10 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

Luis Bononato


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,32%11,14%10,23%
2007-1,62%4,80%-0,59%1,66%-7,11%
2008-16,96%-9,98%-2,76%-2,24%-2,96%
200942,95%-9,27%23,23%21,12%5,56%
201011,60%12,93%-15,37%18,21%-1,22%
2011-19,27%13,74%1,52%-22,98%-9,23%
201221,38%7,67%-22,83%20,91%20,82%
201338,73%3,46%0,69%24,42%7,03%
201415,26%14,25%0,70%-3,00%3,27%
20153,65%15,47%7,20%-10,27%-6,68%
201613,14%3,88%-11,63%7,58%14,56%
20176,40%-5,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Global Allocation FI

Peso Valor
ETF PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
8.90%4,89M EUR
ETFS PHYSICAL SILVER ETF ON LONDON
JE00B1VS3333
7.54%4,14M EUR
PHILIP MORRIS
US7181721090
5.61%3,08M USD
LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3.01%1,65M USD
TOTAL FINA SA
FR0000120271
2.81%1,55M EUR
SIEMENS AG
DE0007236101
2.65%1,46M EUR
SANOFI
FR0000120578
2.56%1,41M EUR
BAYER AG
DE000BAY0017
2.43%1,34M EUR
SAP AG
DE0007164600
2.37%1,30M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.19%1,20M EUR
ALLIANZ HOLDING
DE0008404005
2.04%1,12M EUR
UNILEVER CERT
NL0000009355
2.00%1,10M EUR
BASF AG
DE000BASF111
1.93%1,06M EUR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
1.86%1,02M EUR
BNP PARIBAS
FR0000131104
1.83%1,01M EUR