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BBVA Catalana Cartera SICAV

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0116853039

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
7,89
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0116853039)22,59M EUR7,89 EUR0,95%1,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-0,28%-1,66%
2008-29,08%-10,19%-1,78%-6,33%-14,16%
200921,26%-5,08%14,58%8,17%3,08%
20105,17%0,61%-6,12%8,02%3,07%
2011-6,87%2,19%-1,17%-11,88%4,64%
20129,32%4,20%-2,41%4,60%2,77%
201314,20%4,30%-0,22%5,39%4,11%
20147,05%0,75%2,78%2,64%0,72%
20153,10%6,70%-2,24%-5,13%4,18%
20160,12%-4,36%-2,08%3,86%2,93%
20173,75%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Catalana Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
10.54%2,44M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31
ES00000123U9
6.28%1,45M EUR
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE
IE00B4NF1620
4.81%1,11M EUR
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
4.25%0,98M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.95%0,91M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.39%0,78M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.28%0,76M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
3.21%0,74M GBP
PARTICIPACIO|EDR FUND US VL & YLD-I USD
LU1103304215
3.04%0,70M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.50%0,58M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.48%0,57M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.45%0,57M CHF
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.40%0,56M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0107852435
2.38%0,55M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.25%0,52M EUR