Mixtos Otros

BBVA Catalana Cartera SICAV

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0116853039

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
8,13
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0116853039)23,53M EUR8,13 EUR0,95%1,86%1 EUR

Estrategia BBVA Catalana Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Catalana Cartera SICAV

El fondo BBVA Catalana Cartera SICAV, con ISIN, ES0116853039 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.534.502 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BBVA Catalana Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BBVA Catalana Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-0,28%-1,66%
2008-29,08%-10,19%-1,78%-6,33%-14,16%
200921,26%-5,08%14,58%8,17%3,08%
20105,17%0,61%-6,12%8,02%3,07%
2011-6,87%2,19%-1,17%-11,88%4,64%
20129,32%4,20%-2,41%4,60%2,77%
201314,20%4,30%-0,22%5,39%4,11%
20147,05%0,75%2,78%2,64%0,72%
20153,10%6,70%-2,24%-5,13%4,18%
20160,12%-4,36%-2,08%3,86%2,93%
20175,61%3,75%0,44%0,65%0,69%
2018-2,19%2,79%

Rendimiento mensual BBVA Catalana Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Catalana Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
5.87%1,35M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
5.47%1,25M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU1625225310
5.35%1,23M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
5.34%1,23M EUR
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
5.34%1,22M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
4.65%1,07M USD
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US FUND GROWTH
LU1436216003
4.30%0,99M USD
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.29%0,98M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31
ES00000123U9
4.26%0,98M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.47%0,80M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.31%0,76M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.48%0,57M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.47%0,57M EUR
PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA
IE00B1L6MF22
2.33%0,53M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
2.17%0,50M EUR