Mixtos Otros

BBVA Catalana Cartera SICAV

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0116853039

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
7,88
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0116853039)23,50M EUR7,88 EUR0,95%1,79%1 EUR

Estrategia BBVA Catalana Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo BBVA Catalana Cartera SICAV, con ISIN, ES0116853039 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 23.499.024 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BBVA Catalana Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad BBVA Catalana Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,96%-0,28%-1,66%
2008-29,08%-10,19%-1,78%-6,33%-14,16%
200921,26%-5,08%14,58%8,17%3,08%
20105,17%0,61%-6,12%8,02%3,07%
2011-6,87%2,19%-1,17%-11,88%4,64%
20129,32%4,20%-2,41%4,60%2,77%
201314,20%4,30%-0,22%5,39%4,11%
20147,05%0,75%2,78%2,64%0,72%
20153,10%6,70%-2,24%-5,13%4,18%
20160,12%-4,36%-2,08%3,86%2,93%
20173,75%0,44%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Catalana Cartera SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31
ES00000123U9
6.36%1,45M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
6.11%1,40M USD
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
5.66%1,29M EUR
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
5.55%1,27M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
5.48%1,25M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
5.45%1,25M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.62%1,06M USD
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US FUND GROWTH
LU0347184235
4.55%1,04M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.72%0,85M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.70%0,85M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.35%0,77M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.59%0,59M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.57%0,59M EUR
PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA
IE00B1L6MF22
2.43%0,56M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
2.20%0,50M EUR