RV Global Cap. Flexible

Elcano Inversiones Financieras SICAV

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0118626037

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
16,40
1,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0118626037)51,61M EUR16,40 EUR0,30%1,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Marc Batlle de Balle Mercadé


Juan José Fernández Bardera


Metadata


Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,33%-1,96%-0,71%
2008-3,94%-4,62%0,34%0,39%-0,01%
20091,33%-0,02%0,35%0,36%0,63%
201010,49%5,77%-8,66%6,10%7,78%
20113,80%4,33%0,81%-6,89%5,99%
201210,42%4,40%-2,27%5,47%2,60%
201332,67%7,18%5,32%8,82%7,99%
2014-4,20%1,05%2,24%-2,92%-4,49%
2015-23,49%2,66%-2,95%-26,40%4,34%
201649,00%1,70%11,58%8,83%20,65%
20175,03%-12,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elcano Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
ACCIONES|RAYONIER ADVANCED MATERIAL
US75508B1044
8.90%5,09M USD
ACCIONES|TIMKENSTEEL CORP
US8873991033
8.23%4,71M USD
ACCIONES|VALLOUREC SA
FR0000120354
7.90%4,52M EUR
ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE DRILLING
US25271C1027
5.47%3,13M USD
ACCIONES|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
5.29%3,03M USD
ACCIONES|BABCOCK & WILCOX CO
US05614L1008
4.95%2,83M USD
ACCIONES|POSCO-ADR
US6934831099
4.79%2,74M USD
ACCIONES|OLIN CORP
US6806652052
4.63%2,65M USD
ACCIONES|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
US02553E1064
4.61%2,64M USD
ACCIONES|GENERAL CABLE CORP
US3693001089
4.56%2,61M USD
ACCIONES|WORLEYPARSONS LTD
AU000000WOR2
4.55%2,60M AUD
ACCIONES|BILFINGER BERGER AG
DE0005909006
4.52%2,59M EUR
ACCIONES|CHICAGO BRIDGE & IRON-NY
US1672501095
4.38%2,50M USD
ACCIONES|SUBSEA 7 INC
LU0075646355
4.31%2,47M NOK
ACCIONES|AECOM TECHNOLOGY CORP
US00766T1007
4.20%2,41M USD