RV Global Cap. Flexible

Elcano Inversiones Financieras SICAV

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0118626037

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
17,80
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0118626037)58,83M EUR17,80 EUR0,30%1,86%1 EUR

Estrategia Elcano Inversiones Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Elcano Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0118626037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 58.834.695 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Elcano Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Marc Batlle de Balle Mercadé


Juan José Fernández Bardera


Metadata


Rentabilidad Elcano Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,33%-1,96%-0,71%
2008-3,94%-4,62%0,34%0,39%-0,01%
20091,33%-0,02%0,35%0,36%0,63%
201010,49%5,77%-8,66%6,10%7,78%
20113,80%4,33%0,81%-6,89%5,99%
201210,42%4,40%-2,27%5,47%2,60%
201332,67%7,18%5,32%8,82%7,99%
2014-4,20%1,05%2,24%-2,92%-4,49%
2015-23,49%2,66%-2,95%-26,40%4,34%
201649,00%1,70%11,58%8,83%20,65%
20175,03%-12,58%3,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Elcano Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BABCOCK & WILCOX CO
US05614L1008
10.06%5,83M USD
ACCIONES|TIMKENSTEEL CORP
US8873991033
7.46%4,33M USD
ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE DRILLING
US25271C1027
7.40%4,29M USD
ACCIONES|VALLOUREC SA
FR0000120354
7.37%4,28M EUR
ACCIONES|RAYONIER ADVANCED MATERIAL
US75508B1044
6.60%3,82M USD
ACCIONES|CHICAGO BRIDGE & IRON-NY
US1672501095
5.64%3,27M USD
ACCIONES|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
5.49%3,19M USD
ACCIONES|SUBSEA 7 INC
LU0075646355
5.03%2,92M NOK
ACCIONES|GENERAL CABLE CORP
US3693001089
4.73%2,74M USD
ACCIONES|BILFINGER BERGER AG
DE0005909006
4.28%2,48M EUR
ACCIONES|ESSENDANT INC
US2966891028
4.23%2,45M USD
ACCIONES|AECOM TECHNOLOGY CORP
US00766T1007
4.03%2,34M USD
ACCIONES|WORLEYPARSONS LTD
AU000000WOR2
4.02%2,33M AUD
ACCIONES|FIRSTGROUP PLC
GB0003452173
3.78%2,19M GBP
ACCIONES|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
US02553E1064
3.76%2,18M USD