RV Global Cap. Flexible

Elcano Inversiones Financieras SICAV

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0118626037

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
20,17
-1,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0118626037)24,44M EUR20,17 EUR0,30%1,68%1 EUR

Estrategia Elcano Inversiones Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Elcano Inversiones Financieras SICAV

El fondo Elcano Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0118626037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.440.043 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Elcano Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Marc Batlle de Balle Mercadé


Juan José Fernández Bardera


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Rentabilidad Elcano Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,33%-1,96%-0,71%
2008-3,94%-4,62%0,34%0,39%-0,01%
20091,33%-0,02%0,35%0,36%0,63%
201010,49%5,77%-8,66%6,10%7,78%
20113,80%4,33%0,81%-6,89%5,99%
201210,42%4,40%-2,27%5,47%2,60%
201332,67%7,18%5,32%8,82%7,99%
2014-4,20%1,05%2,24%-2,92%-4,49%
2015-23,49%2,66%-2,95%-26,40%4,34%
201649,00%1,70%11,58%8,83%20,65%
20176,73%5,03%-12,58%3,02%12,83%
2018-8,83%15,85%

Rendimiento mensual Elcano Inversiones Financieras SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Elcano Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
10.09%2,73M USD
ACCIONES|SEACOR MARINE HOLDINGS INC
US78413P1012
7.42%2,01M USD
ACCIONES|CHICAGO BRIDGE & IRON-NY
US1672501095
7.34%1,99M USD
ACCIONES|TIMKENSTEEL CORP
US8873991033
6.37%1,73M USD
ACCIONES|PETROFAC LTD W/I
GB00B0H2K534
5.80%1,57M GBP
ACCIONES|RAYONIER ADVANCED MATERIAL
US75508B1044
5.41%1,46M USD
ACCIONES|CARBO CERAMICS INC
US1407811058
4.97%1,35M USD
ACCIONES|VISTA OUTDOOR INC
US9283771007
4.82%1,30M USD
ACCIONES|BILFINGER BERGER AG
DE0005909006
4.78%1,30M EUR
ACCIONES|ARMSTROG FLOORING INC
US04238R1068
4.72%1,28M USD
ACCIONES|DIAMOND OFFSHORE DRILLING
US25271C1027
4.70%1,27M USD
ACCIONES|FIRSTGROUP PLC
GB0003452173
4.66%1,26M GBP
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC.
GB0009697037
4.64%1,26M GBP
ACCIONES|VALLOUREC SA
FR0000120354
4.61%1,25M EUR
ACCIONES|POSCO-ADR
US6934831099
4.49%1,22M USD