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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 16,60€ | 6,82% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2025+8,26%
5 años+16,42%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,20%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
5,80
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
74,36
Tracking Error
6,48
Correlación
86,23
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
0,86
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
72,04
Tracking Error
8,33
Correlación
84,87
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
16,42%
Volatilidad
19,30%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
5,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
68,44
Tracking Error
12,41
Correlación
82,73
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,9%
Materiales Básicos
16,4%
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
7,2%
Energía
6,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
42,3%
Estados Unidos
38,3%
Reino Unido
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Convertible
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,2%
Microcap
33,5%
Smallcap
19,8%
Giantcap
0,1%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palfinger AGAT0000758305 | 784.125€ | 6,46% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 740.250€ | 6,10% |
Tutor Perini Corp | 740.614€ | 6,10% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 738.616€ | 6,08% |
Vicat SAFR0000031775 | 729.560€ | 6,01% |
Resideo Technologies Inc | 640.331€ | 5,27% |
Universal Insurance Holdings Inc | 608.778€ | 5,01% |
NCR Atleos Corp | 592.676€ | 4,88% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 563.075€ | 4,64% |
Solventum Corp | 559.172€ | 4,61% |
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