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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 17,34€ | 8,43% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2026+0,36%
5 años+10,63%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
11,12
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
58,87
Tracking Error
6,33
Correlación
76,72
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-0,42
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
67,63
Tracking Error
8,41
Correlación
82,24
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
2,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
64,49
Tracking Error
10,54
Correlación
80,31
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,6%
Materiales Básicos
18,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Tecnología
6,7%
Servicios Financieros
5,6%
Energía
4,5%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
39,4%
Zona Euro
35,5%
Reino Unido
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
3,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Convertible
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,4%
Microcap
33,4%
Smallcap
30,9%
Giantcap
0,1%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Resideo Technologies Inc | 783.512€ | 6,49% |
Tutor Perini Corp | 771.428€ | 6,39% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 755.725€ | 6,26% |
Universal Insurance Holdings Inc | 676.508€ | 5,60% |
Vicat SAFR0000031775 | 624.000€ | 5,16% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 586.874€ | 4,86% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 537.105€ | 4,45% |
NCR Atleos Corp | 528.238€ | 4,37% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 502.632€ | 4,16% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 488.816€ | 4,05% |
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