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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 17,86€ | 7,56% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2026+3,35%
5 años+10,84%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,88%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
11,12
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
58,87
Tracking Error
6,33
Correlación
76,72
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-0,42
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
67,63
Tracking Error
8,41
Correlación
82,24
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
2,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
64,49
Tracking Error
10,54
Correlación
80,31
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,1%
Materiales Básicos
25,5%
Consumo Cíclico
17,1%
Tecnología
6,1%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
34,8%
Estados Unidos
34,5%
Reino Unido
12,4%
Canadá
6,1%
Australasia
3,5%
Asia Desarrollada
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Convertible
2,7%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
34,6%
Microcap
29,3%
Mediumcap
29,0%
Giantcap
3,5%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 805.063€ | 6,45% |
Tutor Perini Corp | 752.849€ | 6,03% |
Vicat SAFR0000031775 | 729.600€ | 5,85% |
Universal Insurance Holdings Inc | 727.724€ | 5,83% |
NCR Atleos Corp | 535.122€ | 4,29% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 527.715€ | 4,23% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 525.388€ | 4,21% |
American Eagle Outfitters Inc | 493.699€ | 3,96% |
Solventum Corp | 488.891€ | 3,92% |
Travel+Leisure Co | 468.164€ | 3,75% |
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