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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elcano Special Situations SICAV
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 16,60€ | 6,46% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2025+8,23%
5 años+16,55%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,09%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
2,77
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
75,24
Tracking Error
6,34
Correlación
86,74
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
14,66%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-1,11
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
76,98
Tracking Error
8,26
Correlación
87,74
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
16,55%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
5,15
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
68,66
Tracking Error
12,42
Correlación
82,86
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,7%
Materiales Básicos
16,3%
Servicios Financieros
7,3%
Tecnología
6,9%
Energía
6,0%
Salud
4,7%
Consumo Defensivo
4,3%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
41,3%
Estados Unidos
36,5%
Reino Unido
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Convertible
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,2%
Microcap
32,4%
Smallcap
24,8%
Giantcap
0,1%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palfinger AGAT0000758305 | 776.688€ | 6,50% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 710.250€ | 5,94% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 696.930€ | 5,83% |
Vicat SAFR0000031775 | 692.960€ | 5,80% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 676.880€ | 5,66% |
Tutor Perini Corp | 620.037€ | 5,19% |
Universal Insurance Holdings Inc | 604.692€ | 5,06% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 581.790€ | 4,87% |
Solventum Corp | 559.477€ | 4,68% |
Jungheinrich AG Participating PreferredDE0006219934 | 550.341€ | 4,60% |
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