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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elcano Special Situations SICAV
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 14,49€ | 0,89% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2025-5,53%
5 años+21,93%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,17%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-6,92
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
61,72
Tracking Error
7,38
Correlación
78,56
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-2,43
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
76,34
Tracking Error
8,97
Correlación
87,37
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
21,93%
Volatilidad
20,03%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
8,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
68,18
Tracking Error
13,36
Correlación
82,57
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,6%
Consumo Cíclico
17,4%
Materiales Básicos
15,1%
Tecnología
9,4%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
5,5%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
39,2%
Zona Euro
32,6%
Reino Unido
18,7%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
41,5%
Microcap
31,0%
Mediumcap
22,4%
Largecap
4,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Solventum Corp | 687.996€ | 5,49% |
Verve Group SESE0018538068 | 662.700€ | 5,29% |
Universal Insurance Holdings Inc | 624.276€ | 4,98% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 605.731€ | 4,84% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 606.560€ | 4,84% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 561.375€ | 4,48% |
Vicat SAFR0000031775 | 557.540€ | 4,45% |
NCR Atleos Corp | 512.629€ | 4,09% |
Travel+Leisure Co | 505.766€ | 4,04% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 493.529€ | 3,94% |
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