¡Registrate ya! Finect Investment On Change 2025, el evento referente para profesionales de la inversión, tendrá lugar el 25 de noviembre.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 16,20€ | 4,90% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2025+5,66%
5 años+13,13%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
6,65
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
71,70
Tracking Error
6,49
Correlación
84,68
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-0,81
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
70,90
Tracking Error
8,24
Correlación
84,20
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
19,30%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
4,68
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
68,67
Tracking Error
12,41
Correlación
82,87
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,9%
Materiales Básicos
16,4%
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
7,2%
Energía
6,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
42,3%
Estados Unidos
38,3%
Reino Unido
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Convertible
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,2%
Microcap
33,5%
Smallcap
19,8%
Giantcap
0,1%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palfinger AGAT0000758305 | 784.125€ | 6,46% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 740.250€ | 6,10% |
Tutor Perini Corp | 740.614€ | 6,10% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 738.616€ | 6,08% |
Vicat SAFR0000031775 | 729.560€ | 6,01% |
Resideo Technologies Inc | 640.331€ | 5,27% |
Universal Insurance Holdings Inc | 608.778€ | 5,01% |
NCR Atleos Corp | 592.676€ | 4,88% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 563.075€ | 4,64% |
Solventum Corp | 559.172€ | 4,61% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor