BBVA Consolidación 85 FI

10,84
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
325,0M
Patrimonio de la clase
325,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Consolidación 85 FI
ES0118855008
Clase única
2024+4,92%
5 años+0,93%
Riesgo3 / 7
Gastos1,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Consolidación 85 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,24
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
92,27
Tracking Error
2,99
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
-0,08
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
86,25
Tracking Error
5,21
Correlación
92,87
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-1,31
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
70,68
Tracking Error
6,01
Correlación
84,07
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Salud
Salud
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
29,1%
Zona Euro
14,9%
Estados Unidos
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,1%
Acciones
29,1%
Otros activos
18,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,0%
Largecap
9,5%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.302%ES0L02405105
56.063.78217,31%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEURIE00BMYPM319
51.908.00416,03%
Italy (Republic Of) 3.888%IT0005581506
50.258.59515,52%
France (Republic Of) 3.792%FR0128379445
50.045.01615,45%
Future on Euro Stoxx 50
46.129.74014,25%
Future on S&P 500
44.869.07013,86%
Italy (Republic Of) 3.838%IT0005589046
39.329.64112,15%
France (Republic Of) 3.839%FR0127921080
26.100.5258,06%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física
24.715.2007,63%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
23.859.8997,37%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.