Mixtos Moderados EUR - Global

BBVA Consolidación 85 FI

BBVA Consolidación 85 FI | ES0118855008

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,56
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Consolidación 85 FI (ES0118855008)770,35M EUR10,56 EUR0,95%1,00%600 EUR

Estrategia

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,18%
20162,72%0,46%-0,50%0,88%1,86%
20171,67%-0,12%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Consolidación 85 FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01711172
12.17%74,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0000012627
12.17%74,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01801197
12.17%74,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01710133
12.17%74,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01712089
12.17%74,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES00000128E2
12.17%74,50M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.52%27,69M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UC
IE00BCRY6557
4.51%27,60M EUR