Mixtos Moderados EUR - Global

BBVA Estrategia 0-50 FI

BBVA Estrategia 0-50 FI | ES0118857004

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,31
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Estrategia 0-50 FI (ES0118857004)42,20M EUR10,31 EUR0,80%0,67%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 19,25% MSCI Europe + 15,75% S&P 500 + 25% ML Euro Broad Market (1-10) + 40% EONIA Capitalization Index 7 Day Se podrá invertir el 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), principalmente de gestión tradicional aunque sin descartar las IIC de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 0%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,13%
20171,99%-0,56%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Estrategia 0-50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
10.70%4,49M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.92%1,65M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.64%1,53M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.52%1,48M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
3.38%1,42M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.07%1,29M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.04%1,28M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.02%1,27M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.93%1,23M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.89%1,21M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
2.85%1,20M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.74%1,15M NOK
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.69%1,13M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.59%1,09M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.51%1,05M EUR