Mixtos Moderados EUR - Global

BBVA Estrategia 0-50 FI

BBVA Estrategia 0-50 FI | ES0118857004

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
10,26
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Estrategia 0-50 FI (ES0118857004)42,38M EUR10,26 EUR0,80%0,67%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 19,25% MSCI Europe + 15,75% S&P 500 + 25% ML Euro Broad Market (1-10) + 40% EONIA Capitalization Index 7 Day Se podrá invertir el 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), principalmente de gestión tradicional aunque sin descartar las IIC de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 0%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,13%
20171,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Estrategia 0-50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
10.32%4,42M USD
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
4.66%2,00M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.83%1,64M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.50%1,50M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.41%1,46M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
3.28%1,40M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.97%1,27M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.91%1,25M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.85%1,22M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.80%1,20M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
2.77%1,19M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.63%1,13M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.59%1,11M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.45%1,05M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.41%1,03M EUR