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BBVA Mi Objetivo 2026 FI

BBVA Mi Objetivo 2026 FI | ES0118858002

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
10,17
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mi Objetivo 2026 FI (ES0118858002)99,06M EUR10,17 EUR1,05%0,31%30 EUR

Estrategia BBVA Mi Objetivo 2026 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World (para renta variable); y BofA Merrill Lynch Euro Government Index, BofA Merrill Lynch 1-4 Yr Euro Large Cap Corporate Excess Index y EONIA (para renta fija). Existe un horizonte temporal (diciembre 2026), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable.


El fondo BBVA Mi Objetivo 2026 FI, con ISIN, ES0118858002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,17% con una volatilidad del 2,03% lo que le sitúa en la posición 67 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 99.060.968 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones BBVA Mi Objetivo 2026 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA Mi Objetivo 2026 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,23%
20171,77%-0,36%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 07, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 07, 2017) Apr 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Mi Objetivo 2026 FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000128H5
16.75%15,03M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
16.18%14,52M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UC
IE00BCRY6557
5.83%5,23M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.45%4,89M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO
FR0012005734
5.45%4,90M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
5.27%4,73M EUR
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI
ES0117091035
5.08%4,56M EUR
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
3.50%3,14M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
IE00B0M63177
3.38%3,03M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y
FR0010037234
3.15%2,82M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 5-7Y I
LU1287023003
3.14%2,82M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10
LU1287023185
3.13%2,81M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE
IE00B4PY7Y77
2.19%1,97M USD
PARTICIPACIO|ISHARES JPM EMERG MRKT BOND
IE00B2NPKV68
1.64%1,47M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
1.15%1,03M EUR