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BBVA Mi Objetivo 2026 FI

BBVA Mi Objetivo 2026 FI | ES0118858002

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,15
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mi Objetivo 2026 FI (ES0118858002)44,64M EUR10,15 EUR1,05%0,31%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World (para renta variable); y BofA Merrill Lynch Euro Government Index, BofA Merrill Lynch 1-4 Yr Euro Large Cap Corporate Excess Index y EONIA (para renta fija). Existe un horizonte temporal (diciembre 2026), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Calle Azul, 4
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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,23%
20171,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 07, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 07, 2017) Apr 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Mi Objetivo 2026 FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
8.96%1,88M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES00000122N6
8.67%1,82M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES00000128H5
8.67%1,82M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES0L01708186
8.67%1,82M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES0000012627
8.67%1,82M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES00000128Q6
8.67%1,82M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES0L01803094
8.67%1,82M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.10%1,07M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.10%1,07M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
5.09%1,07M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
IE00B0M63177
2.69%0,56M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE
IE00B4PY7Y77
1.11%0,23M USD
PARTICIPACIO|ISHARES JPM EMERG MRKT BOND
IE00B2NPKV68
0.84%0,18M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
0.58%0,12M EUR