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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
604,2M€
Patrimonio de la clase
604,2M€
Fecha de inicio
13/06/2014
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BBVA Mi Inversión Bolsa FI
BBVA Mi Inversión Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119178004 |   | 14,98€ | 12,68% | 600€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119178004
Clase única
2025+9,72%
5 años+9,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Mi Inversión Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,06%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
-3,96
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,16
Tracking Error
4,06
Correlación
95,48
Ratio de Información
-2,34
Rentabilidad anualizada
12,68%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
-0,86
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
89,69
Tracking Error
3,92
Correlación
94,70
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-1,56
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,77
Tracking Error
4,34
Correlación
96,32
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Salud
18,0%
Energía
14,4%
Consumo Defensivo
12,5%
Industriales
11,6%
Servicios Públicos
6,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
53,5%
Reino Unido
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
28,8%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 30.589.800€ | 5,64% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 30.296.150€ | 5,59% |
Sanofi SAFR0000120578 | 28.913.257€ | 5,33% |
AXA SAFR0000120628 | 26.668.800€ | 4,92% |
Vinci SAFR0000125486 | 22.017.600€ | 4,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.617.945€ | 3,99% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 20.288.415€ | 3,74% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 18.499.385€ | 3,41% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.374.940€ | 3,39% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 14.328.709€ | 2,64% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.