Mixtos Defensivos EUR

Cobas Renta FI

Cobas Renta FI | ES0119207001

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

18 Sep, 2017
99,40
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Renta FI (ES0119207001)19,81M EUR99,40 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor''''s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cobas Renta FI

Peso Valor
LETRA|DEUDA Eí|2018-04-06
ES0L01804068
9.69%1,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2017-12-08
ES0L01712089
9.68%1,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,28|2018-04-06
ES0L01804068
4.31%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,32|2017-12-08
ES0L01712089
4.31%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,28|2018-04-06
ES0L01804068
4.31%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,33|2017-12-08
ES0L01712089
4.31%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2017-12-08
ES0L01712089
4.04%0,75M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-04-06
ES0L01804068
4.04%0,75M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-01-19
ES0L01801197
4.04%0,75M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2017-12-08
ES0L01712089
3.77%0,70M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-04-06
ES0L01804068
3.77%0,70M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-03-09
ES0L01803094
3.50%0,65M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2017-09-15
ES0L01709150
3.49%0,65M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2017-08-18
ES0L01708186
3.49%0,65M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-03-09
ES0L01803094
1.62%0,30M EUR