Cobas Renta FI

113,61
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,7M
Patrimonio de la clase
34,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Renta FI
ES0119207001
Clase única
2024+4,15%
5 años+3,60%
Riesgo3 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Renta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,74%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
3,64
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
5,96
Tracking Error
4,98
Correlación
24,40
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-3,59%
Alpha
4,31
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
8,43
Tracking Error
6,37
Correlación
29,04
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
2,99
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
12,31
Tracking Error
6,21
Correlación
35,09
Ratio de Información
0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
5,2%
Energía
Energía
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
14,3%
Zona Euro
6,6%
Estados Unidos
3,7%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Oriente Medio
0,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
70,2%
Bonos
15,6%
Acciones
14,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
10,0%
Mediumcap
2,4%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gtb 170124DE000BU0E014
11.380.12036,62%
Gtb 200324DE0001030880
2.977.3509,58%
Gtb 210224DE0001030898
2.786.2808,97%
Gtb 190624DE0001030864
2.656.0718,55%
Enq11,6%27
1.702.7125,48%
Glar1025NO0011123432
1.366.1884,40%
Intlp0227NO0012423476
1.017.5333,27%
Spgb310125DE000BU0E006
1.013.2083,26%
Kosmos26
748.8152,41%
Scy6,30%26DE0001030872
640.3402,06%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.