Cobas Renta FI

ES0119207001 · Cobas Renta FI
100,60
YTD
1,84%
Rentabilidad en el año
3A
2,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,04%
Comisiones:
0,250%
ISIN:
ES0119207001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor''''s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
22,0M
Patrimonio de la clase
22,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Cobas Renta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
5,67
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
3,31
Tracking Error
7,32
Correlación
18,19
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
4,14
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
11,92
Tracking Error
6,58
Correlación
34,52
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
0,77
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
10,99
Tracking Error
5,67
Correlación
33,15
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
6,6%
Energía
Energía
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
14,0%
Zona Euro
7,7%
Estados Unidos
2,4%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,4%
Cash
32,6%
Acciones
14,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
11,4%
Microcap
2,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030807
2.851.93814,84%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030393
2.100.73510,93%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030401
2.061.79210,73%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030435
2.001.18010,41%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030427
1.951.87210,16%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030419
1.801.9809,38%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030443
1.600.7688,33%
International Petroleum CorpNO0012423476
829.4164,32%
Golar LNG LimitedNO0011123432
696.8783,63%
EnQuest PLCXS1517932585
333.6741,74%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.